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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
注記
前連結会計年度
(自 2020年10月１日
至 2021年９月30日)
当連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前利益
153,672
457,648
非継続事業からの税引前利益（△損失）
△231,172
13,528
税引前利益（△損失）
△77,499
471,177
減価償却費及び償却費
169,721
157,479
減損損失
281,358
―
非継続事業を構成する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失
9,424
金融収益
27
△3,169
△53,272
金融費用
64,147
37,661
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加)
514,621
215,591
棚卸資産の増減額（△は増加）
55,821
△143,146
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少)
△268,936
△110,903
その他の流動資産の増減額（△は増加）
220,986
△40,883
その他の流動負債の増減額（△は減少）
41,141
△54,754
その他の非流動負債の増減額（△は減少）
57,640
2,878
その他
△29,114
△173,457
小計
1,036,143
308,370
利息の受取額
2,682
4,719
配当金の受取額
103
利息の支払額
△17,033
△45,022
法人所得税の支払額又は還付額
△630,427
△1,621
391,468
266,446
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△18,051
△69,327
持分法投資の取得による支出
△194,977
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△581,293
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△47,155
敷金及び保証金の差入による支出
△28,892
△21,514
敷金及び保証金の回収による収入
39,380
66,717
保険積立金の解約による収入
52,735
△45,469
68,850
△242,429
△536,568
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
20
200,000
△209,524
長期借入れによる収入
100,000
800,000
長期借入金の返済による支出
△594,845
△622,735
リース負債の返済による支出
△86,796
△60,581
新株予約権の行使による株式の発行による収入
16,515
3,562
自己株式の取得による支出
△26,121
配当金の支払額
△171,537
△384
非支配持分への配当金の支払額
△22,644
△16,544
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△129,740
579
△558,729
△262,069
現金及び現金同等物に係る換算差額
38,404
245,288
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△371,287
△286,902
現金及び現金同等物の期首残高
7
3,363,963
2,992,675
現金及び現金同等物の期末残高
2,705,773
