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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
注記
前連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
当連結会計年度
(自 2020年10月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前利益
1,079,808
153,672
非継続事業からの税引前損失（△）
37
△218,536
△231,172
税引前利益（△損失）
861,272
△77,499
減価償却費及び償却費
196,796
169,721
減損損失
331,150
281,358
非継続事業を構成する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失
-
9,424
金融収益
28
△1,266,558
△3,169
金融費用
42,836
64,147
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加)
503,497
514,621
棚卸資産の増減額（△は増加）
△13,180
55,821
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少)
△140,111
△268,936
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△56,489
220,986
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△98,427
41,141
その他の非流動負債の増減額（△は減少）
48,872
57,640
その他
△40,131
△29,114
小計
369,529
1,036,143
利息の受取額
20,511
2,682
配当金の受取額
14,792
103
利息の支払額
△41,555
△17,033
法人所得税の支払額又は還付額
△147,220
△630,427
216,057
391,468
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△31,534
△18,051
持分法投資の取得による支出
―
△194,977
投資有価証券の売却による収入
1,221,179
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出
△47,155
敷金及び保証金の差入による支出
△9,701
△28,892
敷金及び保証金の回収による収入
38,648
39,380
保険積立金の解約による収入
44,123
52,735
24,514
△45,469
1,287,229
△242,429
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
20
△299,820
200,000
長期借入れによる収入
634,331
100,000
長期借入金の返済による支出
△399,922
△594,845
リース負債の返済による支出
△88,325
△86,796
新株予約権の行使による株式の発行による収入
243,815
16,515
自己株式の取得による支出
△83,582
配当金の支払額
24
△200,947
△171,537
非支配持分への配当金の支払額
△20,873
△22,644
△6,437
579
△221,763
△558,729
現金及び現金同等物に係る換算差額
△23,867
38,404
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,257,656
△371,287
現金及び現金同等物の期首残高
8
2,106,307
3,363,963
現金及び現金同等物の期末残高
2,992,675
