レカム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成30年10月１日

　至 令和元年９月30日)

当連結会計年度

(自 令和元年10月１日

　至 令和２年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

642,158

805,277

減価償却費

32,895

97,182

減損損失

－

104,116

のれん償却額

228,285

290,154

その他の償却額

2,338

974

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,034

12,716

受注損失引当金の増減額（△は減少）

26,965

△376

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25,443

△15,198

受取利息及び受取配当金

△14,352

△35,303

支払利息

11,727

21,075

フランチャイズ契約解除収入

△127,265

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1,186,312

固定資産除売却損益（△は益）

-

13,464

売上債権の増減額（△は増加）

△316,892

353,346

たな卸資産の増減額（△は増加）

21,814

△14,987

仕入債務の増減額（△は減少）

△39,829

△85,000

未払消費税等の増減額（△は減少）

40,578

△20,270

その他の流動資産の増減額（△は増加）

74,315

△106,261

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△405,454

48,348

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△10,952

△14,001

その他

△36,088

△3,880

小計

109,833

265,063

利息及び配当金の受取額

14,353

35,303

利息の支払額

△12,040

△25,414

法人税等の支払額

△225,168

△147,220

営業活動によるキャッシュ・フロー

△113,023

127,732

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成30年10月１日

　至 令和元年９月30日)

当連結会計年度

(自 令和元年10月１日

　至 令和２年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,736

△17,260

無形固定資産の取得による支出

△15,490

△14,273

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△5,000

-

投資有価証券の売却による収入

57,100

1,221,179

貸付金の回収による収入

3,920

564

敷金及び保証金の差入による支出

－

△9,701

敷金及び保証金の回収による収入

89,002

38,648

保険積立金の解約による収入

-

44,123

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,447,010

-

その他

△149,914

23,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,487,128

1,287,229

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

620,545

△299,820

社債の発行による収入

1,000,000

-

長期借入れによる収入

550,000

634,331

長期借入金の返済による支出

△302,558

△399,922

株式の発行による収入

497,475

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

33,403

243,815

自己株式の取得による支出

-

△83,582

配当金の支払額

△99,106

△200,947

非支配株主への配当金の支払額

△55,370

△20,873

その他

-

△6,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,244,388

△133,438

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22,887

△23,867

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

621,348

1,257,656

現金及び現金同等物の期首残高

1,484,958

2,106,307

現金及び現金同等物の期末残高

 2,106,307

 3,363,963