レカム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年10月１日

　至 平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年10月１日

　至 平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

253,716

624,641

減価償却費

36,290

37,534

のれん償却額

32,830

116,381

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,217

△2,218

受取利息及び受取配当金

△3,885

△4,609

支払利息

3,149

7,881

売上債権の増減額（△は増加）

△51,292

△569,198

たな卸資産の増減額（△は増加）

△37,930

△41,919

仕入債務の増減額（△は減少）

139,609

50,254

減損損失

-

2,835

負ののれん償却額

△592

-

その他の償却額

171

1,344

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,105

26,210

受注損失引当金の増減額（△は減少）

-

29,821

株式交付費

1,967

1,660

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,901

△3,995

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△29,149

6,332

その他の流動負債の増減額（△は減少）

29,780

56,313

その他の固定資産の増減額（△は増加）

4,394

-

その他の固定負債の増減額（△は減少）

221

△3,785

株式報酬費用

1,241

-

その他

690

8,056

小計

410,003

343,540

利息及び配当金の受取額

3,884

4,610

利息の支払額

△3,212

△8,194

法人税等の支払額

△50,524

△89,408

損失補填金の支払額

△1,834

-

債務保証履行による支出額

△403

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

357,912

250,547

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年10月１日

　至 平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年10月１日

　至 平成30年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付金の回収による収入

9,307

2,441

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△114,698

△11,155

投資有価証券の売却による収入

-

17,452

有形固定資産の取得による支出

△23,648

△61,681

有形固定資産の売却による収入

-

1,038

無形固定資産の取得による支出

△7,028

△6,461

定期預金の預入による支出

△800

-

定期預金の払戻による収入

2,661

-

事業譲受による支出

-

△101,370

敷金及び保証金の差入による支出

△9,359

△118,423

敷金及び保証金の回収による収入

3,557

22,632

預り保証金の返還による支出

△3,850

-

預り保証金の受入による収入

1,300

1,300

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △347

 △718,230

その他

△3,661

2,070

投資活動によるキャッシュ・フロー

△146,566

△970,384

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

△450,000

長期借入れによる収入

150,000

650,000

長期借入金の返済による支出

△201,815

△228,901

配当金の支払額

△56,492

△59,233

非支配株主への配当金の支払額

-

△10,290

株式の発行による収入

-

624,559

新株予約権の行使による株式の発行による収入

156,494

436,220

新株予約権の発行による収入

1,700

22,410

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△48,790

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

101,096

984,764

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,948

△13,138

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

329,390

251,787

現金及び現金同等物の期首残高

903,780

1,233,170

現金及び現金同等物の期末残高

 1,233,170

 1,484,958