レカム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年10月１日

　至 平成26年9月30日)

当連結会計年度

(自 平成26年10月１日

　至 平成27年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

76,760

△1,646

減価償却費

17,225

24,020

のれん償却額

12,590

16,897

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,117

△6,971

受取利息及び受取配当金

△2,612

△693

支払利息

9,707

6,419

損害賠償損失

733

23,792

売上債権の増減額（△は増加）

△945

△99,193

たな卸資産の増減額（△は増加）

△52,101

△25,210

仕入債務の増減額（△は減少）

△61,799

23,117

負ののれん償却額

△123

△1,185

その他の償却額

472

561

賞与引当金の増減額（△は減少）

△136

550

預り金返還免除益

-

△13,280

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△53,763

株式交付費

-

2,940

有形固定資産除却損

1,945

-

事業譲渡損益（△は益）

-

△21,000

債務保証損失

5,982

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,599

2,783

その他の流動資産の増減額（△は増加）

26,125

40,724

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△33,836

1,369

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△10,369

-

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△13,496

1,980

株式報酬費用

5,238

10,144

新株予約権戻入益

△644

△164

その他

844

△403

小計

△15,956

△68,211

利息及び配当金の受取額

1,902

700

利息の支払額

△9,584

△6,655

法人税等の支払額

△22,352

△7,697

法人税等の還付額

14,994

-

損害賠償金の支払額

△733

△21,653

債務保証履行による支出額

△5,982

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△37,712

△103,517

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,363

△13,208

有形固定資産の売却による収入

91

29,214

無形固定資産の取得による支出

△3,336

△10,940

貸付金の回収による収入

5,678

30,134

定期預金の預入による支出

△1,800

△300

定期預金の払戻による収入

43,013

1,800

敷金及び保証金の差入による支出

△1,562

△2,998

敷金及び保証金の回収による収入

2,933

3,206

預り保証金の返還による支出

△3,621

△9,984

預り保証金の受入による収入

300

-

子会社株式の取得による支出

-

△6,247

関係会社株式の売却による収入

-

79,000

事業譲渡による収入

-

20,000

営業譲受による支出

-

△17,969

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △113,810

 △148,136

投資活動によるキャッシュ・フロー

△79,479

△46,430

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△224,114

△223,771

長期借入金の返済による支出

△61,268

△60,606

長期借入れによる収入

-

250,000

株式の発行による収入

100,003

-

少数株主への配当金の支払額

△1,016

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

589,802

4,297

新株予約権付社債の発行による収入

50,000

-

新株予約権の発行による収入

4,788

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

458,195

△30,079

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,968

△2,580

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

347,973

△182,608

現金及び現金同等物の期首残高

243,654

591,627

現金及び現金同等物の期末残高

 591,627

 409,019