レカム
3323
東証スタンダード
卸売業
レカムのキャッシュフロー計算書
（2014年9月期）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成24年10月１日 至 平成25年９月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年10月１日 至 平成26年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △ | |||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| 減損損失 | ||||||||||
| のれん償却額 | ||||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ | ||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 損害賠償損失 | ||||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △ | △ | ||||||||
| 負ののれん償却額 | △ | |||||||||
| その他の償却額 | ||||||||||
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | △ | ||||||||
| 固定資産売却損益（△は益） | △ | |||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 債務保証損失 | ||||||||||
| 債務保証損失引当金繰入額 | ||||||||||
| 受取和解金 | △ | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | ||||||||||
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △ | |||||||||
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △ | △ | ||||||||
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △ | |||||||||
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △ | △ | ||||||||
| 株式報酬費用 | ||||||||||
| 新株予約権戻入益 | △ | |||||||||
| その他 | △ | |||||||||
| 小計 | △ | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 法人税等の還付額 | ||||||||||
| 損害賠償金の支払額 | △ | |||||||||
| 受取和解金の受取額 | ||||||||||
| 債務保証履行による支出額 | △ | △ | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △ | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | ||||||||||
| 貸付けによる支出 | △ | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △ | △ | ||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ||||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ | ||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ||||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △ | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △ | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | ||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △ | △ | ||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| 株式の発行による収入 | ||||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △ | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △ | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ||||||||||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | ||||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | |||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | |||||||||||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | |||||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | |||||||||||