レカムのキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
(単位：千円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
継続事業からの税引前利益 | | 490,602 | 307,168 |
非継続事業からの税引前利益 | | 48 | ― |
税引前利益 | | 490,651 | 307,168 |
減価償却費及び償却費 | | 146,465 | 176,146 |
金融収益 | 26 | △8,312 | △24,065 |
金融費用 | 26 | 38,680 | 57,235 |
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加) | | 81,779 | 164,408 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △224,811 | 213,465 |
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少) | | △148,265 | △73,327 |
その他の流動資産の増減額（△は増加） | | △52 | 174,391 |
その他の流動負債の増減額（△は減少） | | △18,391 | △53,501 |
その他の非流動負債の増減額（△は減少） | | 11,353 | △19,727 |
その他 | | △326,322 | 33,757 |
小計 | | 42,774 | 955,952 |
利息の受取額 | | 8,563 | 35,318 |
利息の支払額 | | △39,777 | △45,968 |
法人所得税の支払額又は還付額 | | △116,318 | △103,688 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | △104,759 | 841,613 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
定期預金の払い戻しによる収入 | | 61,883 | ― |
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | | △42,298 | △54,234 |
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | | 3,095 | ― |
持分法適用会社の取得による支出 | | △14,700 | ― |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | | △1,064,313 | △1,284,484 |
投資有価証券の売却による収入 | | 172,800 | ― |
敷金及び保証金の差入による支出 | | △16,491 | △3,482 |
敷金及び保証金の回収による収入 | | 3,936 | 904 |
保険積立金の解約による収入 | | 47,438 | ― |
その他 | | 4,886 | △6,901 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △843,763 | △1,348,197 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少） | 19 | 697,954 | 449,346 |
長期借入れによる収入 | 19 | 800,000 | 1,210,000 |
長期借入金の返済による支出 | 19 | △455,517 | △620,204 |
リース負債の返済による支出 | 19 | △57,308 | △78,885 |
配当金の支払額 | | △82,624 | △126,675 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △26,139 | △17,073 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | 876,365 | 816,508 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 19,616 | 39,867 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | △52,540 | 349,791 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 2,705,773 | 2,625,888 |
連結子会社除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | | △27,344 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 2,625,888 | 2,975,680 |
