ミタチ産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

当連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

775,368

1,000,917

減価償却費

193,303

168,072

のれん償却額

8,384

8,384

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,054

9,859

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,790

3,340

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10,651

729

受取利息及び受取配当金

△16,496

△10,589

助成金収入

-

△32,109

支払利息

37,558

20,086

売上債権の増減額（△は増加）

1,518,193

△2,153,060

たな卸資産の増減額（△は増加）

404,478

360,780

その他の流動資産の増減額（△は増加）

351,016

△62,095

未収消費税等の増減額（△は増加）

△4,339

4,339

未払消費税等の増減額（△は減少）

△9,821

△14,268

差入保証金の増減額（△は増加）

△3,175

△3,989

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,137,273

1,259,944

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2,857

188,444

その他

△22,313

△15,584

小計

2,089,547

733,200

利息及び配当金の受取額

16,513

10,565

利息の支払額

△37,190

△20,047

法人税等の支払額

△361,392

△161,195

助成金の受取額

-

32,109

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,707,477

594,631

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20,000

△20,000

定期預金の払戻による収入

20,000

20,000

有形固定資産の取得による支出

△93,267

△60,940

無形固定資産の取得による支出

△38,701

△18,649

投資有価証券の取得による支出

△2,010

△21,870

投資有価証券の売却による収入

5,500

-

貸付けによる支出

△25,435

△7,391

貸付金の回収による収入

19,191

70,353

関係会社株式の取得による支出

△50,000

△26,178

関係会社の清算による収入

-

49,233

その他

△12,334

△6,185

投資活動によるキャッシュ・フロー

△197,057

△21,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△833,211

△219,491

長期借入れによる収入

-

61,082

配当金の支払額

△237,163

△158,108

自己株式の取得による支出

-

△43

その他

△32,047

△15,368

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,102,422

△331,929

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19,800

62,721

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

388,196

303,796

現金及び現金同等物の期首残高

1,277,082

1,665,278

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,665,278

※ 1,969,075