ミタチ産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年５月31日)

当連結会計年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,396,084

775,368

減価償却費

151,789

193,303

のれん償却額

8,384

8,384

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,590

△13,054

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

900

△5,790

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△65,379

10,651

受取利息及び受取配当金

△15,447

△16,496

支払利息

46,385

37,558

売上債権の増減額（△は増加）

93,996

1,518,193

たな卸資産の増減額（△は増加）

374,323

404,478

その他の流動資産の増減額（△は増加）

301,729

351,016

未収消費税等の増減額（△は増加）

14,766

△4,339

未払消費税等の増減額（△は減少）

64,883

△9,821

差入保証金の増減額（△は増加）

△5,029

△3,175

仕入債務の増減額（△は減少）

△887,803

△1,137,273

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△179,299

2,857

その他

△14,337

△22,313

小計

1,283,356

2,089,547

利息及び配当金の受取額

15,443

16,513

利息の支払額

△46,338

△37,190

法人税等の支払額

△470,487

△361,392

営業活動によるキャッシュ・フロー

781,972

1,707,477

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20,000

△20,000

定期預金の払戻による収入

20,000

20,000

有形固定資産の取得による支出

△91,586

△93,267

無形固定資産の取得による支出

△92,761

△38,701

投資有価証券の取得による支出

△2,559

△2,010

投資有価証券の売却による収入

4,031

5,500

貸付けによる支出

△46,489

△25,435

貸付金の回収による収入

53,171

19,191

関係会社株式の取得による支出

-

△50,000

その他

6,851

△12,334

投資活動によるキャッシュ・フロー

△169,342

△197,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△315,394

△833,211

長期借入金の返済による支出

△22,018

-

配当金の支払額

△237,073

△237,163

新株予約権の行使による株式の発行による収入

4,824

-

自己株式の取得による支出

△1

-

その他

△1,173

△32,047

財務活動によるキャッシュ・フロー

△570,837

△1,102,422

現金及び現金同等物に係る換算差額

24,969

△19,800

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

66,761

388,196

現金及び現金同等物の期首残高

1,201,856

1,277,082

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,464

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,277,082

※ 1,665,278