ミタチ産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年６月１日

　至　2018年５月31日)

当連結会計年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,300,796

1,396,084

減価償却費

149,682

151,789

減損損失

112,327

-

のれん償却額

-

8,384

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,466

△2,590

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,520

900

貸倒引当金の増減額（△は減少）

32,487

△65,379

受取利息及び受取配当金

△10,475

△15,447

支払利息

31,344

46,385

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,164

-

売上債権の増減額（△は増加）

△232,410

93,996

たな卸資産の増減額（△は増加）

△975,349

374,323

その他の流動資産の増減額（△は増加）

222,232

301,729

未収消費税等の増減額（△は増加）

67,944

14,766

未払消費税等の増減額（△は減少）

498

64,883

差入保証金の増減額（△は増加）

453

△5,029

仕入債務の増減額（△は減少）

△39,466

△887,803

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△22,113

△179,299

その他

△926

△14,337

小計

642,847

1,283,356

利息及び配当金の受取額

10,449

15,443

利息の支払額

△31,388

△46,338

法人税等の支払額

△309,884

△470,487

営業活動によるキャッシュ・フロー

312,025

781,972

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20,000

△20,000

定期預金の払戻による収入

20,000

20,000

有形固定資産の取得による支出

△283,758

△91,586

有形固定資産の売却による収入

68,376

-

無形固定資産の取得による支出

△23,432

△92,761

投資有価証券の取得による支出

△1,801

△2,559

投資有価証券の売却による収入

-

4,031

貸付けによる支出

△164,905

△46,489

貸付金の回収による収入

-

53,171

関係会社株式の取得による支出

△72,500

-

その他

2,304

6,851

投資活動によるキャッシュ・フロー

△475,715

△169,342

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△107,640

△315,394

長期借入金の返済による支出

－

△22,018

配当金の支払額

△183,736

△237,073

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△9,109

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

585,600

4,824

新株予約権の発行による収入

3,624

-

自己株式の取得による支出

-

△1

その他

△885

△1,173

財務活動によるキャッシュ・フロー

287,851

△570,837

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,342

24,969

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

133,504

66,761

現金及び現金同等物の期首残高

1,068,352

1,201,856

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

8,464

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,201,856

※ 1,277,082