ミタチ産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年６月１日

　至　平成25年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年６月１日

　至　平成26年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

806,986

885,468

減価償却費

128,195

120,849

減損損失

17,700

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,573

賞与引当金の増減額（△は減少）

△451

5,522

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7,700

10,200

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△191,924

△1,027,182

持分変動損益（△は益）

－

4,560

受取利息及び受取配当金

△6,165

△5,326

支払利息

13,965

35,041

有形固定資産売却損益（△は益）

△4,941

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,326,116

630,520

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,213

△214,521

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△28,666

32,362

未収消費税等の増減額（△は増加）

32,832

173,357

差入保証金の増減額（△は増加）

△3,887

4,902

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,743,509

907,788

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△99,164

△37,845

その他

19,882

42,460

小計

275,882

1,566,585

利息及び配当金の受取額

6,254

5,322

利息の支払額

△14,176

△34,874

法人税等の支払額

△52,691

△364,281

法人税等の還付額

97,526

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

312,794

1,172,752

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△36,000

△50,000

定期預金の払戻による収入

36,000

36,000

有形固定資産の取得による支出

△56,343

△115,833

有形固定資産の売却による収入

11,276

1,279

無形固定資産の取得による支出

△16,421

△31,893

投資有価証券の取得による支出

△1,474

△1,490

投資有価証券の売却による収入

－

11,730

関係会社株式の取得による支出

△30,120

△30,354

その他

3,142

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△89,939

△180,568

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△131,048

△980,103

長期借入れによる収入

249,690

400,000

リース債務の返済による支出

△31,013

△697

自己株式の取得による支出

－

△28

配当金の支払額

△102,894

△124,943

少数株主からの払込みによる収入

－

24,076

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,266

△681,696

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,702

50,911

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

196,886

361,397

現金及び現金同等物の期首残高

831,659

1,028,545

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

18,872

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,028,545

※ 1,408,815