ミタチ産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

当連結会計年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,452,283

1,711,104

減価償却費

188,759

179,155

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△4,968

賞与引当金の増減額（△は減少）

△745

△3,779

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6,540

△10,330

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,862

△908

受取利息及び受取配当金

△19,024

△32,045

支払利息

71,200

83,538

売上債権の増減額（△は増加）

1,072,850

601,423

棚卸資産の増減額（△は増加）

△489,236

147,942

その他の流動資産の増減額（△は増加）

567,320

△3,332

未収消費税等の増減額（△は増加）

60,114

△78,687

未払消費税等の増減額（△は減少）

129,711

△168,391

差入保証金の増減額（△は増加）

△6,624

△5,757

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,180,066

△968,634

その他の流動負債の増減額（△は減少）

125,440

252,282

その他

14,508

△202

小計

2,994,893

1,698,407

利息及び配当金の受取額

18,860

32,053

利息の支払額

△74,589

△81,037

法人税等の支払額

△817,609

△698,147

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,121,556

951,276

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30,000

△20,000

定期預金の払戻による収入

20,000

20,000

有形固定資産の取得による支出

△95,743

△86,285

有形固定資産の売却による収入

11,140

－

無形固定資産の取得による支出

△16,097

△63,203

投資有価証券の取得による支出

△2,274

△32,342

投資有価証券の売却による収入

991

42,504

貸付金の回収による収入

30,863

21,007

関係会社株式の取得による支出

－

△150,670

その他

△324

△3,274

投資活動によるキャッシュ・フロー

△81,443

△272,263

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△177,366

△1,152,572

配当金の支払額

△437,337

△437,912

新株予約権の行使による株式の発行による収入

11,256

－

自己株式の取得による支出

△48

－

その他

△50,225

△47,071

財務活動によるキャッシュ・フロー

△653,721

△1,637,555

現金及び現金同等物に係る換算差額

△32,421

117,199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,353,970

△841,343

現金及び現金同等物の期首残高

2,619,849

3,973,819

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△39,409

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,973,819

※ 3,093,066