クロスプラス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年２月１日

　至　2020年１月31日)

当連結会計年度

(自　2020年２月１日

　至　2021年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

804

2,188

減価償却費

199

212

減損損失

-

251

のれん償却額

76

20

貸倒引当金の増減額（△は減少）

72

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

21

△17

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△4

14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△57

△10

受取利息及び受取配当金

△94

△80

支払利息

19

25

為替差損益（△は益）

△7

3

投資有価証券売却損益（△は益）

△113

0

新型コロナウイルス感染症による損失

-

53

雇用調整助成金

-

△204

売上債権の増減額（△は増加）

1,234

△3,562

たな卸資産の増減額（△は増加）

△79

△2,405

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,191

△281

未払金の増減額（△は減少）

74

166

従業員預り金の増減額（△は減少）

△9

16

未収消費税等の増減額（△は増加）

23

△6

未払消費税等の増減額（△は減少）

140

△69

前払費用の増減額（△は増加）

△14

△196

その他

△246

293

小計

846

△3,593

利息及び配当金の受取額

94

80

雇用調整助成金の受取額

-

204

利息の支払額

△19

△25

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

-

△53

法人税等の還付額

0

39

法人税等の支払額

△169

△51

営業活動によるキャッシュ・フロー

753

△3,399

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年２月１日

　至　2020年１月31日)

当連結会計年度

(自　2020年２月１日

　至　2021年１月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△37

△78

無形固定資産の取得による支出

△67

△150

投資有価証券の取得による支出

△46

△107

投資有価証券の売却による収入

270

2

差入保証金の差入による支出

△1

△0

差入保証金の回収による収入

1

1

貸付けによる支出

△7

-

貸付金の回収による収入

51

51

長期前払費用の取得による支出

△29

△2

その他

2

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

134

△285

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△657

2,500

長期借入れによる収入

-

1,690

長期借入金の返済による支出

△630

△641

配当金の支払額

△58

△95

その他

△10

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,356

3,451

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△472

△233

現金及び現金同等物の期首残高

3,964

3,492

現金及び現金同等物の期末残高

3,492

3,259