クロスプラス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年２月１日

　至　2022年１月31日)

当連結会計年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,390

540

減価償却費

235

237

減損損失

-

1

のれん償却額

4

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△36

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

△11

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△10

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

△67

受取利息及び受取配当金

△99

△107

支払利息

27

23

為替差損益（△は益）

8

8

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△90

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△217

システム障害対応費用

-

192

助成金収入

△68

△32

売上債権の増減額（△は増加）

3,217

879

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,687

△407

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,631

399

未払金の増減額（△は減少）

△238

△70

従業員預り金の増減額（△は減少）

13

△252

未収消費税等の増減額（△は増加）

5

△167

未払消費税等の増減額（△は減少）

1

△74

前払費用の増減額（△は増加）

206

△27

その他

△236

△42

小計

2,724

678

利息及び配当金の受取額

99

107

利息の支払額

△28

△23

システム障害対応費用の支払額

-

△166

助成金の受取額

68

32

法人税等の還付額

0

297

法人税等の支払額

△877

△43

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,986

883

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年２月１日

　至　2022年１月31日)

当連結会計年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△220

△78

有形固定資産の売却による収入

-

202

無形固定資産の取得による支出

△103

△24

投資有価証券の取得による支出

△40

△194

投資有価証券の売却による収入

0

385

差入保証金の差入による支出

△40

△0

差入保証金の回収による収入

14

54

貸付金の回収による収入

101

1

長期前払費用の取得による支出

△9

△16

その他

59

△66

投資活動によるキャッシュ・フロー

△239

263

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,300

△700

長期借入れによる収入

2,000

1,000

長期借入金の返済による支出

△1,017

△943

配当金の支払額

△241

△110

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,559

△754

現金及び現金同等物に係る換算差額

28

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

216

399

現金及び現金同等物の期首残高

3,259

3,496

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

20

-

現金及び現金同等物の期末残高

3,496

3,895