クロスプラス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年２月１日

　至　2021年１月31日)

当連結会計年度

(自　2021年２月１日

　至　2022年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

2,188

△1,390

減価償却費

212

235

減損損失

251

-

のれん償却額

20

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17

△4

返品調整引当金の増減額（△は減少）

14

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10

△1

受取利息及び受取配当金

△80

△99

支払利息

25

27

為替差損益（△は益）

3

8

投資有価証券売却損益（△は益）

0

0

新型コロナウイルス感染症による損失

53

-

助成金収入

△215

△68

売上債権の増減額（△は増加）

△3,562

3,217

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,405

2,687

仕入債務の増減額（△は減少）

△281

△1,631

未払金の増減額（△は減少）

166

△238

従業員預り金の増減額（△は減少）

16

13

未収消費税等の増減額（△は増加）

△6

5

未払消費税等の増減額（△は減少）

△69

1

前払費用の増減額（△は増加）

△196

206

その他

293

△236

小計

△3,604

2,724

利息及び配当金の受取額

80

99

助成金の受取額

215

68

利息の支払額

△25

△28

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△53

-

法人税等の還付額

39

0

法人税等の支払額

△51

△877

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,399

1,986

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年２月１日

　至　2021年１月31日)

当連結会計年度

(自　2021年２月１日

　至　2022年１月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△78

△220

無形固定資産の取得による支出

△150

△103

投資有価証券の取得による支出

△107

△40

投資有価証券の売却による収入

2

0

差入保証金の差入による支出

△0

△40

差入保証金の回収による収入

1

14

貸付金の回収による収入

51

101

長期前払費用の取得による支出

△2

△9

その他

△3

59

投資活動によるキャッシュ・フロー

△285

△239

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,500

△2,300

長期借入れによる収入

1,690

2,000

長期借入金の返済による支出

△641

△1,017

配当金の支払額

△95

△241

その他

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,451

△1,559

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△233

216

現金及び現金同等物の期首残高

3,492

3,259

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

20

現金及び現金同等物の期末残高

3,259

3,496