クロスプラス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年２月１日

　至　2019年１月31日)

当連結会計年度

(自　2019年２月１日

　至　2020年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

344

804

減価償却費

191

199

のれん償却額

56

76

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

72

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

21

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△23

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△39

△57

受取利息及び受取配当金

△90

△94

支払利息

34

19

為替差損益（△は益）

△12

△7

固定資産売却損益（△は益）

△3

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△169

△113

売上債権の増減額（△は増加）

1,875

1,234

たな卸資産の増減額（△は増加）

△40

△79

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,184

△1,191

未払金の増減額（△は減少）

△110

74

従業員預り金の増減額（△は減少）

△2

△9

未収消費税等の増減額（△は増加）

107

23

未払消費税等の増減額（△は減少）

△14

140

前払費用の増減額（△は増加）

70

△14

その他

△219

△246

小計

771

846

利息及び配当金の受取額

90

94

利息の支払額

△34

△19

法人税等の還付額

0

0

法人税等の支払額

△84

△169

営業活動によるキャッシュ・フロー

743

753

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年２月１日

　至　2019年１月31日)

当連結会計年度

(自　2019年２月１日

　至　2020年１月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△194

△37

有形固定資産の売却による収入

10

-

無形固定資産の取得による支出

△79

△67

投資有価証券の取得による支出

△165

△46

投資有価証券の売却による収入

322

270

差入保証金の差入による支出

△6

△1

差入保証金の回収による収入

40

1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△408

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

233

-

貸付けによる支出

-

△7

貸付金の回収による収入

50

51

長期前払費用の取得による支出

△34

△29

その他

74

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△157

134

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

166

△657

長期借入れによる収入

150

-

長期借入金の返済による支出

△899

△630

配当金の支払額

△44

△58

その他

△10

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△637

△1,356

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△63

△472

現金及び現金同等物の期首残高

4,009

3,964

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

18

-

現金及び現金同等物の期末残高

3,964

3,492