クロスプラス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年２月１日

　至　平成30年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年２月１日

　至　平成31年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

519

344

減価償却費

197

191

減損損失

6

-

のれん償却額

-

56

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

返品調整引当金の増減額（△は減少）

9

△23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10

△39

受取利息及び受取配当金

△88

△90

支払利息

21

34

為替差損益（△は益）

11

△12

固定資産売却損益（△は益）

△0

△3

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△169

売上債権の増減額（△は増加）

520

1,875

たな卸資産の増減額（△は増加）

241

△40

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,773

△1,184

未払金の増減額（△は減少）

14

△110

従業員預り金の増減額（△は減少）

5

△2

未収消費税等の増減額（△は増加）

△130

107

未払消費税等の増減額（△は減少）

△330

△14

前払費用の増減額（△は増加）

△21

70

その他

△78

△219

小計

△885

771

利息及び配当金の受取額

88

90

利息の支払額

△21

△34

法人税等の還付額

39

0

法人税等の支払額

△20

△84

営業活動によるキャッシュ・フロー

△799

743

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年２月１日

　至　平成30年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年２月１日

　至　平成31年１月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△67

△194

有形固定資産の売却による収入

0

10

無形固定資産の取得による支出

△16

△79

投資有価証券の取得による支出

△67

△165

投資有価証券の売却による収入

0

322

差入保証金の差入による支出

△1

△6

差入保証金の回収による収入

2

40

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△408

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

233

貸付けによる支出

△40

-

貸付金の回収による収入

50

50

長期前払費用の取得による支出

△0

△34

その他

107

74

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34

△157

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

166

長期借入れによる収入

1,000

150

長期借入金の返済による支出

△540

△899

配当金の支払額

△36

△44

その他

△0

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

422

△637

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△410

△63

現金及び現金同等物の期首残高

4,419

4,009

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

18

現金及び現金同等物の期末残高

4,009

3,964