クロスプラス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年２月１日

　至　平成29年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年２月１日

　至　平成30年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

846

519

減価償却費

208

197

減損損失

4

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

9

△0

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△25

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△26

△10

受取利息及び受取配当金

△85

△88

支払利息

23

21

為替差損益（△は益）

63

11

固定資産売却損益（△は益）

0

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△128

0

売上債権の増減額（△は増加）

2,166

520

たな卸資産の増減額（△は増加）

107

241

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,214

△1,773

未払金の増減額（△は減少）

△94

14

従業員預り金の増減額（△は減少）

△8

5

未収消費税等の増減額（△は増加）

79

△130

未払消費税等の増減額（△は減少）

302

△330

前払費用の増減額（△は増加）

△13

△21

その他

175

△78

小計

391

△885

利息及び配当金の受取額

85

88

利息の支払額

△23

△21

法人税等の還付額

0

39

法人税等の支払額

△132

△20

営業活動によるキャッシュ・フロー

321

△799

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年２月１日

　至　平成29年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年２月１日

　至　平成30年１月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29

△67

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△12

△16

投資有価証券の取得による支出

△57

△67

投資有価証券の売却による収入

277

0

差入保証金の差入による支出

△0

△1

差入保証金の回収による収入

3

2

貸付けによる支出

△80

△40

貸付金の回収による収入

71

50

長期前払費用の取得による支出

△10

△0

その他

37

107

投資活動によるキャッシュ・フロー

199

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,000

-

長期借入れによる収入

300

1,000

長期借入金の返済による支出

△383

△540

配当金の支払額

△0

△36

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,083

422

現金及び現金同等物に係る換算差額

△90

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△653

△410

現金及び現金同等物の期首残高

5,415

4,419

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△342

-

現金及び現金同等物の期末残高

4,419

4,009