クロスプラス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年２月１日

　至　平成28年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年２月１日

　至　平成29年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

742

846

減価償却費

239

208

減損損失

72

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

9

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△24

△25

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△5

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△50

△26

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△79

-

受取利息及び受取配当金

△91

△85

支払利息

33

23

為替差損益（△は益）

△13

63

固定資産売却損益（△は益）

△303

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△520

△128

売上債権の増減額（△は増加）

△778

2,166

たな卸資産の増減額（△は増加）

876

107

仕入債務の増減額（△は減少）

2,297

△3,214

未払金の増減額（△は減少）

△53

△94

従業員預り金の増減額（△は減少）

△30

△8

未収消費税等の増減額（△は増加）

△79

79

未払消費税等の増減額（△は減少）

△250

302

前払費用の増減額（△は増加）

30

△13

その他

191

175

小計

2,189

391

利息及び配当金の受取額

92

85

利息の支払額

△33

△23

法人税等の還付額

17

0

法人税等の支払額

△37

△132

その他

△232

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,995

321

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年２月１日

　至　平成28年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年２月１日

　至　平成29年１月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

100

-

有形固定資産の取得による支出

△148

△29

有形固定資産の売却による収入

435

0

無形固定資産の取得による支出

△124

△12

投資有価証券の取得による支出

△63

△57

投資有価証券の売却による収入

940

277

貸付けによる支出

-

△80

貸付金の回収による収入

50

71

差入保証金の差入による支出

△16

△0

差入保証金の回収による収入

265

3

長期前払費用の取得による支出

△11

△10

その他

169

37

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,597

199

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400

△1,000

長期借入れによる収入

150

300

長期借入金の返済による支出

△450

△383

配当金の支払額

△36

△0

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△737

△1,083

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14

△90

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,841

△653

現金及び現金同等物の期首残高

2,573

5,415

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△342

現金及び現金同等物の期末残高

5,415

4,419