クロスプラス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年２月１日

　至　平成27年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年２月１日

　至　平成28年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△3,452

742

減価償却費

330

239

減損損失

918

72

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△11

返品調整引当金の増減額（△は減少）

24

△24

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△9

△5

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,074

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,033

△50

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

31

△79

受取利息及び受取配当金

△98

△91

支払利息

33

33

為替差損益（△は益）

△18

△13

固定資産売却損益（△は益）

－

△303

投資有価証券売却損益（△は益）

2

△520

売上債権の増減額（△は増加）

△75

△778

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,389

876

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,503

2,297

未払金の増減額（△は減少）

286

△53

従業員預り金の増減額（△は減少）

△10

△30

未収消費税等の増減額（△は増加）

177

△79

未払消費税等の増減額（△は減少）

326

△250

前払費用の増減額（△は増加）

△53

30

その他

20

191

小計

△2,719

2,189

利息及び配当金の受取額

98

92

利息の支払額

△33

△33

法人税等の還付額

6

17

法人税等の支払額

△34

△37

その他

△5

△232

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,688

1,995

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年２月１日

　至　平成27年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年２月１日

　至　平成28年１月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

100

有形固定資産の取得による支出

△129

△148

有形固定資産の売却による収入

－

435

無形固定資産の取得による支出

△53

△124

投資有価証券の取得による支出

△63

△63

投資有価証券の売却による収入

59

940

差入保証金の差入による支出

△52

△16

差入保証金の回収による収入

175

265

貸付金の回収による収入

190

50

長期前払費用の取得による支出

△21

△11

その他

△67

169

投資活動によるキャッシュ・フロー

38

1,597

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

700

△400

長期借入れによる収入

800

150

長期借入金の返済による支出

△430

△450

配当金の支払額

△146

△36

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

923

△737

現金及び現金同等物に係る換算差額

42

△14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,682

2,841

現金及び現金同等物の期首残高

4,256

2,573

現金及び現金同等物の期末残高

2,573

5,415