クロスプラス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年２月１日

　至　平成26年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年２月１日

　至　平成27年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△3,480

△3,452

減価償却費

525

330

減損損失

135

918

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

2

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△38

24

ポイント引当金の増減額（△は減少）

3

△9

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△60

△1,074

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

1,033

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

25

31

受取利息及び受取配当金

△92

△98

支払利息

26

33

為替差損益（△は益）

△27

△18

固定資産売却損益（△は益）

△185

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,158

△75

たな卸資産の増減額（△は増加）

△368

1,389

仕入債務の増減額（△は減少）

1,051

△2,503

未払金の増減額（△は減少）

△189

286

従業員預り金の増減額（△は減少）

5

△10

未収消費税等の増減額（△は増加）

△161

177

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10

326

前払費用の増減額（△は増加）

10

△53

その他

△9

22

小計

△1,691

△2,719

利息及び配当金の受取額

91

98

利息の支払額

△27

△33

法人税等の還付額

9

6

法人税等の支払額

△41

△34

その他

△35

△5

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,695

△2,688

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年２月１日

　至　平成26年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年２月１日

　至　平成27年１月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△258

△129

有形固定資産の売却による収入

361

－

無形固定資産の取得による支出

△47

△53

投資有価証券の取得による支出

△123

△63

投資有価証券の売却による収入

90

59

差入保証金の差入による支出

△25

△52

差入保証金の回収による収入

212

175

貸付けによる支出

△140

－

貸付金の回収による収入

50

190

長期前払費用の取得による支出

△20

△21

その他

△107

△67

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8

38

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△900

700

長期借入れによる収入

1,400

800

長期借入金の返済による支出

△331

△430

配当金の支払額

△292

△146

その他

△1

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△125

923

現金及び現金同等物に係る換算差額

44

42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,783

△1,682

現金及び現金同等物の期首残高

6,040

4,256

現金及び現金同等物の期末残高

4,256

2,573