クロスプラス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年２月１日

　至　2024年１月31日)

当連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,431

1,511

減価償却費

232

211

減損損失

55

13

のれん償却額

24

66

貸倒引当金の増減額（△は減少）

116

△18

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

47

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△73

△105

受取利息及び受取配当金

△89

△106

支払利息

29

23

為替差損益（△は益）

11

5

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△400

△263

受取保険金

△112

-

売上債権の増減額（△は増加）

168

417

棚卸資産の増減額（△は増加）

167

△414

仕入債務の増減額（△は減少）

△953

△380

未払金の増減額（△は減少）

14

△53

未収消費税等の増減額（△は増加）

163

△5

未払消費税等の増減額（△は減少）

341

△321

前払費用の増減額（△は増加）

12

27

その他

657

△481

小計

2,801

174

利息及び配当金の受取額

89

106

利息の支払額

△29

△22

保険金の受取額

112

-

法人税等の還付額

20

7

法人税等の支払額

△53

△752

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,940

△486

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年２月１日

　至　2024年１月31日)

当連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△27

△117

有形固定資産の売却による収入

-

30

無形固定資産の取得による支出

△41

△47

投資有価証券の取得による支出

△133

△33

投資有価証券の売却による収入

504

400

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△36

-

差入保証金の差入による支出

-

△0

差入保証金の回収による収入

1

1

貸付金の回収による収入

1

1

長期前払費用の取得による支出

△1

△5

その他

9

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

276

232

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,100

190

長期借入れによる収入

1,500

-

長期借入金の返済による支出

△1,550

△1,066

社債の償還による支出

△177

△11

配当金の支払額

△132

△221

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,460

△1,109

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,761

△1,349

現金及び現金同等物の期首残高

3,895

5,656

現金及び現金同等物の期末残高

5,656

4,307