クロスプラス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

当連結会計年度

(自　2023年２月１日

　至　2024年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

540

2,431

減価償却費

237

232

減損損失

1

55

のれん償却額

9

24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△36

116

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

5

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△7

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△67

△73

受取利息及び受取配当金

△107

△89

支払利息

23

29

為替差損益（△は益）

8

11

有形固定資産売却損益（△は益）

△90

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△217

△400

受取保険金

-

△112

システム障害対応費用

192

-

助成金収入

△32

-

売上債権の増減額（△は増加）

879

168

棚卸資産の増減額（△は増加）

△407

167

仕入債務の増減額（△は減少）

399

△953

未払金の増減額（△は減少）

△70

14

従業員預り金の増減額（△は減少）

△252

-

未収消費税等の増減額（△は増加）

△167

163

未払消費税等の増減額（△は減少）

△74

341

前払費用の増減額（△は増加）

△27

12

その他

△42

657

小計

678

2,801

利息及び配当金の受取額

107

89

利息の支払額

△23

△29

保険金の受取額

-

112

システム障害対応費用の支払額

△166

-

助成金の受取額

32

-

法人税等の還付額

297

20

法人税等の支払額

△43

△53

営業活動によるキャッシュ・フロー

883

2,940

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

当連結会計年度

(自　2023年２月１日

　至　2024年１月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△78

△27

有形固定資産の売却による収入

202

-

無形固定資産の取得による支出

△24

△41

投資有価証券の取得による支出

△194

△133

投資有価証券の売却による収入

385

504

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△36

差入保証金の差入による支出

△0

-

差入保証金の回収による収入

54

1

貸付金の回収による収入

1

1

長期前払費用の取得による支出

△16

△1

その他

△66

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

263

276

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△700

△1,100

長期借入れによる収入

1,000

1,500

長期借入金の返済による支出

△943

△1,550

社債の償還による支出

-

△177

配当金の支払額

△110

△132

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△754

△1,460

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

399

1,761

現金及び現金同等物の期首残高

3,496

3,895

現金及び現金同等物の期末残高

3,895

5,656