メディックスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 787,703 | 951,856 |
| 減価償却費 | 41,252 | 45,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 359 | △714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △41,017 | △25,073 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,179 | 40,819 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △24,140 | 3,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | △925 | △2,684 |
| 保険返戻金 | △5,998 | △149,043 |
| 支払利息 | 3,736 | 2,418 |
| 有形固定資産除却損 | 1,197 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △50,709 | 66,417 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △1,265 | △5,156 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △1,982 | △8,290 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 109,509 | △118,254 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △18,387 | △9,065 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △56,483 | △8,047 |
| その他 | △51,344 | 91,916 |
| 小計 | 727,684 | 875,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 656 | 2,418 |
| 利息の支払額 | △3,736 | △2,362 |
| 法人税等の還付額 | ― | 252 |
| 法人税等の支払額 | △48,768 | △375,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 675,834 | 499,948 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,122 | △14,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,995 | △3,034 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,293 | 5,018 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △5,477 |
| 保険金積立による支出 | △42,610 | △4,545 |
| 保険解約による収入 | 33,928 | 436,582 |
| 定期預金の積立による支出 | △1 | ― |
| 定期預金解約による収入 | 50,014 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,507 | 414,355 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △256,000 | △229,000 |
| リース債務の返済による支出 | ― | △2,473 |
| 株式の発行による収入 | ― | 368,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △16,239 | ― |
| 配当金の支払額 | △45,480 | △60,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △217,719 | 76,286 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 466,623 | 990,591 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,313,853 | 2,780,477 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,780,477 | 3,771,068 |
