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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
787,703
951,856
減価償却費
41,252
45,369
貸倒引当金の増減額（△は減少）
359
△714
賞与引当金の増減額（△は減少）
△41,017
△25,073
退職給付引当金の増減額（△は減少）
36,179
40,819
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△24,140
3,160
受取利息及び受取配当金
△925
△2,684
保険返戻金
△5,998
△149,043
支払利息
3,736
2,418
有形固定資産除却損
1,197
0
売上債権の増減額（△は増加）
△50,709
66,417
前払費用の増減額（△は増加）
△1,265
△5,156
長期前払費用の増減額（△は増加）
△1,982
△8,290
未払金の増減額（△は減少）
109,509
△118,254
未払費用の増減額（△は減少）
△18,387
△9,065
契約負債の増減額（△は減少）
△56,483
△8,047
その他
△51,344
91,916
小計
727,684
875,626
利息及び配当金の受取額
656
利息の支払額
△3,736
△2,362
法人税等の還付額
―
252
法人税等の支払額
△48,768
△375,987
675,834
499,948
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△35,122
△14,188
無形固定資産の取得による支出
△8,995
△3,034
貸付金の回収による収入
11,293
5,018
敷金及び保証金の差入による支出
△5,477
保険金積立による支出
△42,610
△4,545
保険解約による収入
33,928
436,582
定期預金の積立による支出
△1
定期預金解約による収入
50,014
8,507
414,355
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△256,000
△229,000
リース債務の返済による支出
△2,473
株式の発行による収入
368,000
自己株式の取得による支出
△16,239
配当金の支払額
△45,480
△60,240
△217,719
76,286
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
466,623
990,591
現金及び現金同等物の期首残高
2,313,853
2,780,477
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,780,477
※ 3,771,068
