ゴルフダイジェスト・オンラインのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 785,920 | 829,915 |
| 減価償却費 | 1,152,793 | 1,190,591 |
| 減損損失 | 170,974 | － |
| のれん償却額 | 335,095 | 338,897 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,910 | 58,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 739 | 2,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △53,417 | 69,878 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,250 | △5,748 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △3,244 | 9,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | △838 | △491 |
| 支払利息 | 26,264 | 27,388 |
| 固定資産除却損 | 15,041 | 75,170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △149,668 | △19,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △464,394 | 1,766,810 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,373 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 355,802 | △607,013 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 323,385 | 543,620 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △233,330 | 138,797 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 248,663 | 846,741 |
| その他 | 91,605 | 118,815 |
| 小計 | 2,625,925 | 5,387,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 838 | 491 |
| 利息の支払額 | △23,502 | △25,546 |
| 法人税等の支払額 | △479,345 | △474,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,123,916 | 4,888,018 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 事業譲受による支出 | △172,587 | △63,488 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,174,672 | △872,629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △536,619 | △349,977 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,460 |
| 貸付けによる支出 | △418 | △177 |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 668 |
| 敷金の回収による収入 | － | 600 |
| 敷金の差入による支出 | △68,397 | △11,422 |
| その他 | △94 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,952,710 | △1,284,967 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,016,530 | △1,933,984 |
| 長期借入金の返済による支出 | △668,092 | △667,333 |
| リース債務の返済による支出 | △2,924 | △1,835 |
| 配当金の支払額 | △173,980 | △100,780 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △42,718 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | △50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,814 | △2,703,984 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,435 | △22,526 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,585 | 876,540 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,700,950 | 1,996,536 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,996,536 | 2,873,076 |
