ゴルフダイジェスト・オンライン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年１月１日

　至 平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

421,862

768,298

減価償却費

617,706

639,775

減損損失

－

42,144

のれん償却額

10,451

2,612

ポイント引当金の増減額（△は減少）

2,030

27,986

貸倒引当金の増減額（△は減少）

689

1,050

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,600

61,072

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,251

12,996

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△14

－

株主優待引当金の増減額（△は減少）

8,708

5,368

受取利息及び受取配当金

△172

△1,833

支払利息

14,006

7,315

株式公開費用

－

22,767

無形固定資産除却損

12,218

2,582

事業整理損

4,934

－

売上債権の増減額（△は増加）

△295,901

△33,520

たな卸資産の増減額（△は増加）

△171,161

△133,579

仕入債務の増減額（△は減少）

84,008

286,889

その他の資産の増減額（△は増加）

5,921

33,170

その他の負債の増減額（△は減少）

351,647

248,622

その他

△2,939

△3,674

小計

1,079,846

1,990,044

利息及び配当金の受取額

172

1,832

利息の支払額

△14,371

△7,479

法人税等の支払額

△36,751

△125,678

法人税等の還付額

－

2,194

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,028,895

1,860,914

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△99,278

△63,383

無形固定資産の取得による支出

△298,115

△286,152

投資有価証券の取得による支出

△20,350

△64,371

敷金の回収による収入

5,676

－

敷金の差入による支出

△24,214

△296,568

貸付金の回収による収入

936

857

その他

690

△10,815

投資活動によるキャッシュ・フロー

△434,655

△720,433

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

50,000

△1,000,000

長期借入金の返済による支出

△434,100

△332,700

リース債務の返済による支出

△36,660

△3,888

配当金の支払額

△12

△36,862

株式の発行による収入

－

1,128,748

自己株式の売却による収入

17,671

1,242,713

自己株式の取得による支出

△15

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

△403,118

997,978

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

191,122

2,138,459

現金及び現金同等物の期首残高

494,464

702,602

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

17,016

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 702,602

※ 2,841,062