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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
427,246
△1,007,777
減価償却費
2,941,148
3,514,856
のれん償却額
1,142,476
1,243,011
減損損失
－
96,630
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△6,340
3,838
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,344
△10,039
賞与引当金の増減額（△は減少）
△390
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
12,000
△133,002
株主優待引当金の増減額（△は減少）
16,647
1,352
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
22,863
16,212
受取利息及び受取配当金
△605
△121
支払利息
637,359
733,060
為替差損益（△は益）
△394,941
△755,540
訴訟関連損失
119,448
特別退職金
78,379
資金調達費用
2,000
69,600
新株予約権戻入益
△44,004
固定資産除却損
38
41,685
売上債権の増減額（△は増加）
△408,032
△571,496
棚卸資産の増減額（△は増加）
249,340
134,468
仕入債務の増減額（△は減少）
△335,368
730,502
契約負債の増減額（△は減少）
171,976
34,167
その他の資産の増減額（△は増加）
118,775
220,643
その他の負債の増減額（△は減少）
524,392
△1,168,089
その他
137,868
65,168
小計
5,212,108
3,456,960
利息及び配当金の受取額
605
121
利息の支払額
△617,343
△714,175
訴訟関連費用の支払額
△119,448
特別退職金の支払額
△78,379
法人税等の支払額
△30,689
△588,976
4,564,680
1,956,101
投資活動によるキャッシュ・フロー
事業譲受による支出
△74,968
有形固定資産の取得による支出
△1,925,052
△1,542,033
無形固定資産の取得による支出
△1,570,029
△1,574,274
貸付けによる支出
△193
△529
貸付金の回収による収入
50
144
敷金の回収による収入
114
13,300
敷金の差入による支出
△5,857
△4,320
33,284
36,284
△3,542,652
△3,071,428
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,016,353
2,100,445
長期借入金の返済による支出
△1,533,599
△1,527,991
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△584
資金調達費用の支出
△2,000
△69,600
配当金の支払額
△173,061
△178
△692,890
502,675
現金及び現金同等物に係る換算差額
43,309
1,847
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
372,447
△610,804
現金及び現金同等物の期首残高
2,421,492
2,793,940
現金及び現金同等物の期末残高
2,183,135
