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フライングガーデンのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前事業年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当事業年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	329,881	176,436
減価償却費	173,180	182,405
減損損失	－	56,138
固定資産除却損	－	1,394
固定資産売却損益（△は益）	△2,000	－
収用補償金	－	△87,180
保険差益	－	△73,678
固定資産圧縮損	－	71,809
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△400	△700
賞与引当金の増減額（△は減少）	9,869	△7,396
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	5,453	3,484
退職給付引当金の増減額（△は減少）	7,477	2,719
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,907	△1,948
受取利息及び受取配当金	△1,219	△979
支払利息	1,442	814
売上債権の増減額（△は増加）	△10,793	△7,410
たな卸資産の増減額（△は増加）	4,650	△4,150
前払費用の増減額（△は増加）	3,829	△3,295
仕入債務の増減額（△は減少）	△6,905	△30,299
未払金の増減額（△は減少）	△5,193	△17,734
未払費用の増減額（△は減少）	1,064	△6,494
未払消費税等の増減額（△は減少）	△6,139	24,200
その他	△7,012	△27,459
小計	495,275	250,676
利息及び配当金の受取額	28	22
利息の支払額	△1,340	△760
保険金の受取額	－	85,566
補償金の受取額	33,300	－
法人税等の支払額	△180,051	△85,852
営業活動によるキャッシュ・フロー	347,212	249,652
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△260,006	△310,000
定期預金の払戻による収入	260,000	387,461
有形固定資産の取得による支出	△172,241	△286,491
有形固定資産の売却による収入	2,000	－
無形固定資産の取得による支出	△14,868	△17,899
差入保証金の差入による支出	△2,000	△420
差入保証金の回収による収入	26,468	20,314
その他	△2,113	△27,469
投資活動によるキャッシュ・フロー	△162,762	△234,504
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△99,210	△56,558
自己株式の取得による支出	△160	－
配当金の支払額	△43,489	△43,459
財務活動によるキャッシュ・フロー	△142,859	△100,017
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	41,590	△84,869
現金及び現金同等物の期首残高	334,030	375,620
現金及び現金同等物の期末残高	※ 375,620	※ 290,750