フライングガーデン

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

55,381

147,632

減価償却費

194,492

185,811

減損損失

42,784

-

受取補償金

-

△3,283

受取保険金

-

△3,611

固定資産売却損益（△は益）

-

△7,314

ポイント引当金の増減額（△は減少）

330

500

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,082

7,618

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,279

3,721

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4,802

4,849

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,729

△3,552

受取利息及び受取配当金

△3,061

△2,684

支払利息

17,616

13,995

売上債権の増減額（△は増加）

△1,194

△5,009

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,080

△1,519

前払費用の増減額（△は増加）

△2,448

△7,703

仕入債務の増減額（△は減少）

5,606

13,292

未払金の増減額（△は減少）

△11,123

3,139

未払費用の増減額（△は減少）

3,084

△2,163

未払消費税等の増減額（△は減少）

36,084

76,585

その他

△9,955

14,098

小計

325,788

434,402

利息及び配当金の受取額

77

55

利息の支払額

△16,882

△13,171

補償金の受取額

-

3,283

保険金の受取額

-

3,611

法人税等の支払額

△37,928

△64,833

法人税等の還付額

19

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

271,074

363,347

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△302,000

△302,000

定期預金の払戻による収入

377,000

302,000

有形固定資産の取得による支出

△13,265

△69,986

有形固定資産の売却による収入

-

10,248

無形固定資産の取得による支出

△11,453

△20,880

差入保証金の差入による支出

△100

△230

差入保証金の回収による収入

38,008

35,269

その他

641

3,344

投資活動によるキャッシュ・フロー

88,831

△42,234

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△90,000

△100,000

長期借入れによる収入

100,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△317,530

△321,676

リース債務の返済による支出

△9,324

△3,108

自己株式の取得による支出

△78

△72

配当金の支払額

△46,060

△44,832

財務活動によるキャッシュ・フロー

△362,992

△269,689

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,086

51,423

現金及び現金同等物の期首残高

241,704

238,617

現金及び現金同等物の期末残高

※ 238,617

※ 290,040