日本コークス工業

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日本コークス工業のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

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会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	10,645	△1,436
減価償却費	6,087	5,381
減損損失	32	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	9	△1
賞与引当金の増減額（△は減少）	80	△164
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	△10	△20
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	15	△27
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△5	3
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△10	244
受注損失引当金の増減額（△は減少）	208	△190
受取利息及び受取配当金	△27	△40
保険差益	△69	△979
支払利息	217	339
為替差損益（△は益）	△1	△3
固定資産除却損	860	814
固定資産売却損益（△は益）	△95	△180
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△10,107	4,849
棚卸資産の増減額（△は増加）	△19,043	△11,410
その他営業資産の増減額（△は増加）	△81	223
仕入債務の増減額（△は減少）	18,977	△5,662
未払消費税等の増減額（△は減少）	△1,987	△353
その他営業負債の増減額（△は減少）	1,439	△793
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△256	172
その他	△18	△28
小計	6,856	△9,265
保険金の受取額	86	760
利息及び配当金の受取額	27	40
利息の支払額	△219	△336
法人税等の支払額	△2,143	△3,600
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,608	△12,402
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△33	－
定期預金の払戻による収入	97	－
固定資産の取得による支出	△3,815	△7,633
固定資産の除却による支出	△583	△729
固定資産の売却による収入	151	283
投資有価証券の取得による支出	△0	△9
その他の投資にかかる支出	△2	△2
その他の投資の回収による収入	23	3
その他	△1	△5
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,162	△8,094

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	44,873	395,719
短期借入金の返済による支出	△37,738	△368,374
長期借入れによる収入	－	2,815
長期借入金の返済による支出	△7,029	△7,020
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△1,164	△2,037
その他	△14	△10
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,074	21,091
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△626	597
現金及び現金同等物の期首残高	5,645	5,019
現金及び現金同等物の期末残高	5,019	5,616