日本コークス工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,598

10,645

減価償却費

6,015

6,087

減損損失

－

32

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26

9

賞与引当金の増減額（△は減少）

74

80

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△50

15

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

1

△10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

△5

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△12

△10

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△265

208

受取利息及び受取配当金

△14

△27

保険差益

△93

△69

支払利息

280

217

為替差損益（△は益）

0

△1

固定資産除却損

708

860

固定資産売却損益（△は益）

△56

△95

投資有価証券評価損益（△は益）

107

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,028

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△10,107

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,396

△19,043

その他営業資産の増減額（△は増加）

25

△81

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,409

18,977

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,098

△1,987

その他営業負債の増減額（△は減少）

937

1,439

その他の固定負債の増減額（△は減少）

195

△256

その他

2

△18

小計

15,601

6,856

利息及び配当金の受取額

14

27

保険金の受取額

211

86

利息の支払額

△281

△219

法人税等の支払額

△42

△2,143

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,503

4,608

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△36

△33

定期預金の払戻による収入

36

97

固定資産の取得による支出

△5,609

△3,815

固定資産の除却による支出

△639

△583

固定資産の売却による収入

288

151

投資有価証券の取得による支出

△10

△0

その他の投資の回収による収入

126

23

その他

△15

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,859

△4,162

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

20,520

44,873

短期借入金の返済による支出

△21,150

△37,738

長期借入れによる収入

200

－

長期借入金の返済による支出

△7,067

△7,029

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△291

△1,164

その他

△15

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,804

△1,074

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,839

△626

現金及び現金同等物の期首残高

3,806

5,645

現金及び現金同等物の期末残高

5,645

5,019