日本コークス工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

2,727

△11,808

減価償却費

4,543

5,240

減損損失

5

10

災害による損失

－

829

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

△25

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

△17

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3

96

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

△8

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△60

474

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△9

391

受取利息及び受取配当金

△45

△47

保険差益

△48

△8

支払利息

302

560

借入関係費用

46

181

為替差損益（△は益）

△7

4

固定資産除却損

1,068

719

固定資産売却損益（△は益）

△230

△32

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

87

1,889

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,931

15,601

その他営業資産の増減額（△は増加）

121

24

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,510

△13,140

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,278

42

その他営業負債の増減額（△は減少）

35

△2,023

その他の固定負債の増減額（△は減少）

188

△113

その他

△9

△34

小計

10,387

△1,185

保険金の受取額

416

13

利息及び配当金の受取額

45

47

利息の支払額

△303

△560

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

281

△662

災害損失の支払額

－

△829

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,827

△3,178

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△9,631

△16,026

固定資産の除却による支出

△1,041

△675

固定資産の売却による収入

832

48

投資有価証券の取得による支出

△10

△10

投資有価証券の売却による収入

8

－

その他の投資に係る支出

△1

△19

その他の投資の回収による収入

1

6

その他

△34

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,876

△16,685

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

368,458

294,871

短期借入金の返済による支出

△369,888

△302,031

長期借入れによる収入

4,140

32,145

長期借入金の返済による支出

△3,111

△5,101

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

－

△873

その他

△13

△197

財務活動によるキャッシュ・フロー

△414

18,813

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

544

△1,055

現金及び現金同等物の期首残高

5,616

6,160

現金及び現金同等物の期末残高

6,160

5,105