日本コークス工業

3315

東証プライム

石油・石炭製品

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

日本コークス工業のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△1,436	2,727
減価償却費	5,381	4,543
減損損失	－	5
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△164	△7
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	△20	△17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△27	△3
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3	0
環境対策引当金の増減額（△は減少）	244	△60
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△190	△9
受取利息及び受取配当金	△40	△45
保険差益	△979	△48
支払利息	339	302
為替差損益（△は益）	△3	△7
固定資産除却損	814	1,068
固定資産売却損益（△は益）	△180	△230
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	4,849	87
棚卸資産の増減額（△は増加）	△11,410	3,931
その他営業資産の増減額（△は増加）	223	121
仕入債務の増減額（△は減少）	△5,662	△3,510
未払消費税等の増減額（△は減少）	△353	1,278
その他営業負債の増減額（△は減少）	△793	35
その他の固定負債の増減額（△は減少）	172	188
その他	△28	37
小計	△9,265	10,387
保険金の受取額	760	416
利息及び配当金の受取額	40	45
利息の支払額	△336	△303
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△3,600	281
営業活動によるキャッシュ・フロー	△12,402	10,827
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△7,633	△9,631
固定資産の除却による支出	△729	△1,041
固定資産の売却による収入	283	832
投資有価証券の取得による支出	△9	△10
投資有価証券の売却による収入	－	8
その他の投資に係る支出	△2	△1
その他の投資の回収による収入	3	1
その他	△5	△34
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,094	△9,876

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	395,719	368,458
短期借入金の返済による支出	△368,374	△369,888
長期借入れによる収入	2,815	4,140
長期借入金の返済による支出	△7,020	△3,111
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△2,037	－
その他	△10	△13
財務活動によるキャッシュ・フロー	21,091	△414
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	597	544
現金及び現金同等物の期首残高	5,019	5,616
現金及び現金同等物の期末残高	5,616	6,160