日本製麻のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 19,160 | 68,072 |
| 減価償却費 | 50,273 | 47,843 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 931 | 6,694 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △404 | △168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 100 | 339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | △71,272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,600 | △15,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △8,752 | 11,561 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,006 | △4,971 |
| 支払利息 | 7,706 | 7,066 |
| 固定資産除却損 | 402 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,639 | △9,241 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 41,123 | △19,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,654 | △5,121 |
| その他 | △10,021 | 61,126 |
| 小計 | 138,159 | 76,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,006 | 4,971 |
| 利息の支払額 | △7,601 | △7,072 |
| 法人税等の支払額 | △6,506 | △7,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,057 | 67,089 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,392 | △53,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,869 | △1,812 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 672 | 172,306 |
| 定期預金の預入による支出 | △268 | △260,409 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86,804 | 260,409 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △3,655 |
| その他 | △1,092 | △9,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,854 | 103,621 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △171,603 | △144,669 |
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △50,000 |
| 配当金の支払額 | △31 | △10,533 |
| リース債務の返済による支出 | △8,077 | △8,077 |
| その他 | △47 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △79,758 | △13,283 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,634 | △1,006 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,518 | 156,422 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 550,523 | 654,041 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 654,041 | 810,463 |
