日本製麻のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △32,679 | 19,160 |
| 減価償却費 | 57,224 | 50,273 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,978 | 931 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △404 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 100 |
| 出資金評価損 | 300 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 125 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △352 | 61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 15,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,349 | △8,752 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,725 | △7,006 |
| 支払利息 | 7,729 | 7,706 |
| 固定資産除却損 | - | 402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,663 | 34,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83,304 | 41,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △69,963 | △5,654 |
| その他 | 30,558 | △10,021 |
| 小計 | 109,612 | 138,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,725 | 7,006 |
| 利息の支払額 | △8,030 | △7,601 |
| 法人税等の支払額 | △13,482 | △6,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,824 | 131,057 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,172 | △22,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,955 | △4,869 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 672 |
| 定期預金の預入による支出 | △89,066 | △268 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 86,804 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △7,832 | - |
| 預り保証金の返還による支出 | △1,000 | - |
| その他 | △3,110 | △1,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △124,906 | 58,854 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △149,267 | △171,603 |
| 社債の発行による収入 | 195,191 | - |
| 社債の償還による支出 | △160,000 | △50,000 |
| 配当金の支払額 | △7,215 | △31 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,765 | - |
| リース債務の返済による支出 | △7,015 | △8,077 |
| その他 | △18 | △47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,090 | △79,758 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,051 | △6,634 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △44,120 | 103,518 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 594,644 | 550,523 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 550,523 | 654,041 |
