日本製麻

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

68,072

178,027

減価償却費

47,843

52,568

投資有価証券評価損益（△は益）

6,694

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△168

-

持分法による投資損益（△は益）

339

△527

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△71,272

435

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,700

12,490

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,561

22,158

受取利息及び受取配当金

△4,971

△6,396

支払利息

7,066

7,479

固定資産売却損益（△は益）

-

△245

固定資産除却損

-

687

売上債権の増減額（△は増加）

△9,241

14,649

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,443

△152,525

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,121

△21,453

その他

61,126

30,403

小計

76,783

137,752

利息及び配当金の受取額

4,971

6,396

利息の支払額

△7,072

△7,546

法人税等の支払額

△7,593

△10,736

営業活動によるキャッシュ・フロー

67,089

125,866

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△53,635

△14,535

有形固定資産の売却による収入

-

245

投資有価証券の取得による支出

△1,812

△726

投資有価証券の売却による収入

172,306

363,701

貸付けによる支出

-

△5,900

定期預金の預入による支出

△260,409

△509,545

定期預金の払戻による収入

260,409

95,744

関係会社出資金の払込による支出

△3,655

-

その他

△9,581

△7,171

投資活動によるキャッシュ・フロー

103,621

△78,187

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

200,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△144,669

△186,469

社債の発行による収入

-

67,942

社債の償還による支出

△50,000

△95,000

配当金の支払額

△10,533

△10,372

非支配株主への配当金の支払額

-

△1,885

リース債務の返済による支出

△8,077

△8,077

その他

△3

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,283

△33,906

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,006

35,843

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

156,422

49,616

現金及び現金同等物の期首残高

654,041

810,463

現金及び現金同等物の期末残高

 810,463

 860,080