日本製麻

3306

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日本製麻のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									19,160	68,072
	減価償却費									50,273	47,843
	投資有価証券評価損益（△は益）									931	6,694
	投資有価証券売却損益（△は益）									△404	△168
	持分法による投資損益（△は益）									100	339
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									61	△71,272
	賞与引当金の増減額（△は減少）									15,600	△15,700
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△8,752	11,561
	受取利息及び受取配当金									△7,006	△4,971
	支払利息									7,706	7,066
	固定資産除却損									402	-
	売上債権の増減額（△は増加）									34,639	△9,241
	棚卸資産の増減額（△は増加）									41,123	△19,443
	仕入債務の増減額（△は減少）									△5,654	△5,121
	その他									△10,021	61,126
	小計									138,159	76,783
	利息及び配当金の受取額									7,006	4,971
	利息の支払額									△7,601	△7,072
	法人税等の支払額									△6,506	△7,593
	営業活動によるキャッシュ・フロー									131,057	67,089
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△22,392	△53,635
	投資有価証券の取得による支出									△4,869	△1,812
	投資有価証券の売却による収入									672	172,306
	定期預金の預入による支出									△268	△260,409
	定期預金の払戻による収入									86,804	260,409
	関係会社出資金の払込による支出									-	△3,655
	その他									△1,092	△9,581
	投資活動によるキャッシュ・フロー									58,854	103,621
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									150,000	200,000
	長期借入金の返済による支出									△171,603	△144,669
	社債の償還による支出									△50,000	△50,000
	配当金の支払額									△31	△10,533
	リース債務の返済による支出									△8,077	△8,077
	その他									△47	△3
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△79,758	△13,283
現金及び現金同等物に係る換算差額										△6,634	△1,006
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										103,518	156,422
現金及び現金同等物の期首残高										550,523	654,041
現金及び現金同等物の期末残高										654,041	810,463