日本製麻

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△32,679

19,160

減価償却費

57,224

50,273

投資有価証券評価損益（△は益）

1,978

931

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△404

持分法による投資損益（△は益）

-

100

出資金評価損

300

-

ゴルフ会員権評価損

125

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△352

61

賞与引当金の増減額（△は減少）

100

15,600

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29,349

△8,752

受取利息及び受取配当金

△12,725

△7,006

支払利息

7,729

7,706

固定資産除却損

-

402

売上債権の増減額（△は増加）

14,663

34,639

たな卸資産の増減額（△は増加）

83,304

41,123

仕入債務の増減額（△は減少）

△69,963

△5,654

その他

30,558

△10,021

小計

109,612

138,159

利息及び配当金の受取額

12,725

7,006

利息の支払額

△8,030

△7,601

法人税等の支払額

△13,482

△6,506

営業活動によるキャッシュ・フロー

100,824

131,057

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,172

△22,392

有形固定資産の売却による収入

230

-

投資有価証券の取得による支出

△8,955

△4,869

投資有価証券の売却による収入

-

672

定期預金の預入による支出

△89,066

△268

定期預金の払戻による収入

-

86,804

関係会社出資金の払込による支出

△7,832

-

預り保証金の返還による支出

△1,000

-

その他

△3,110

△1,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

△124,906

58,854

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

150,000

長期借入金の返済による支出

△149,267

△171,603

社債の発行による収入

195,191

-

社債の償還による支出

△160,000

△50,000

配当金の支払額

△7,215

△31

非支配株主への配当金の支払額

△1,765

-

リース債務の返済による支出

△7,015

△8,077

その他

△18

△47

財務活動によるキャッシュ・フロー

△30,090

△79,758

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,051

△6,634

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△44,120

103,518

現金及び現金同等物の期首残高

594,644

550,523

現金及び現金同等物の期末残高

 550,523

 654,041