日本製麻

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

20,879

△32,679

減価償却費

58,159

57,224

投資有価証券評価損益（△は益）

5,508

1,978

出資金評価損

-

300

ゴルフ会員権評価損

-

125

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,623

△352

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,100

100

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,493

29,349

受取利息及び受取配当金

△8,976

△12,725

支払利息

9,264

7,729

固定資産売却損益（△は益）

△3,022

-

売上債権の増減額（△は増加）

72,364

14,663

たな卸資産の増減額（△は増加）

△79,350

83,304

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,885

△69,963

その他

726

30,558

小計

78,637

109,612

利息及び配当金の受取額

8,976

12,725

利息の支払額

△9,254

△8,030

法人税等の支払額

△16,795

△13,482

営業活動によるキャッシュ・フロー

61,565

100,824

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△36,801

△15,172

有形固定資産の売却による収入

3,937

230

投資有価証券の取得による支出

△5,893

△8,955

貸付金の回収による収入

58

-

定期預金の預入による支出

-

△89,066

関係会社出資金の払込による支出

-

△7,832

預り保証金の返還による支出

-

△1,000

その他

△1,316

△3,110

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,015

△124,906

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

-

長期借入れによる収入

100,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△150,601

△149,267

社債の発行による収入

147,710

195,191

社債の償還による支出

△15,000

△160,000

配当金の支払額

△10,777

△7,215

非支配株主への配当金の支払額

△3,512

△1,765

リース債務の返済による支出

△2,720

△7,015

その他

△13

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

△34,914

△30,090

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,410

10,051

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,774

△44,120

現金及び現金同等物の期首残高

610,418

594,644

現金及び現金同等物の期末残高

 594,644

 550,523