日本製麻

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

76,207

20,879

減価償却費

71,758

58,159

投資有価証券評価損益（△は益）

-

5,508

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△100

△3,623

賞与引当金の増減額（△は減少）

900

1,100

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,123

16,493

受取利息及び受取配当金

△9,240

△8,976

支払利息

9,998

9,264

固定資産売却損益（△は益）

-

△3,022

売上債権の増減額（△は増加）

△26,049

72,364

たな卸資産の増減額（△は増加）

147,861

△79,350

仕入債務の増減額（△は減少）

△43,362

△10,885

その他

△14,149

726

小計

227,948

78,637

利息及び配当金の受取額

9,240

8,976

利息の支払額

△9,475

△9,254

法人税等の支払額

△36,825

△16,795

営業活動によるキャッシュ・フロー

190,887

61,565

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,448

△36,801

有形固定資産の売却による収入

-

3,937

投資有価証券の取得による支出

△92,713

△5,893

投資有価証券の売却による収入

86,684

-

貸付金の回収による収入

690

58

預り保証金の返還による支出

△1,350

-

その他

△2,192

△1,316

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,329

△40,015

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30,000

△100,000

長期借入れによる収入

-

100,000

長期借入金の返済による支出

△154,536

△150,601

社債の発行による収入

97,240

147,710

社債の償還による支出

△11,000

△15,000

配当金の支払額

△17,937

△10,777

非支配株主への配当金の支払額

-

△3,512

リース債務の返済による支出

△12,123

△2,720

その他

△11

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△68,368

△34,914

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,402

△2,410

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

105,591

△15,774

現金及び現金同等物の期首残高

504,827

610,418

現金及び現金同等物の期末残高

 610,418

 594,644