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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
310,563
263,039
減価償却費
53,707
55,801
繰延資産償却額
-
2,711
投資有価証券売却損益（△は益）
415
△982
持分法による投資損益（△は益）
△121
△96
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,225
595
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,035
△959
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△19,768
7,952
受取利息及び受取配当金
△9,655
△15,863
支払利息
6,178
8,355
売上債権の増減額（△は増加）
△109,091
128,569
棚卸資産の増減額（△は増加）
△105,086
6,977
仕入債務の増減額（△は減少）
161,048
△206,298
その他
20,933
13,316
小計
302,863
263,119
利息及び配当金の受取額
9,654
15,853
利息の支払額
△6,306
△9,982
法人税等の支払額
△32,251
△57,826
273,960
211,163
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△50,796
△513,820
投資有価証券の取得による支出
△727
△729
投資有価証券の売却による収入
450
1,193
会員権の売却による収入
2,600
定期預金の預入による支出
△2,605
△6,784
△2,099
△665
△53,178
△520,808
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
120,000
500,000
長期借入れによる収入
50,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△171,137
△165,204
社債の償還による支出
△35,000
△160,000
株式の発行による収入
374,236
新株予約権の発行による収入
14,073
配当金の支払額
△11,577
△14,482
非支配株主への配当金の支払額
△16,261
△16,077
リース債務の返済による支出
△7,440
△2,102
△123
△74
△71,539
630,369
現金及び現金同等物に係る換算差額
27,450
67,570
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
176,692
388,295
現金及び現金同等物の期首残高
860,080
1,036,773
現金及び現金同等物の期末残高
1,425,068
