日本製麻

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

178,027

310,563

減価償却費

52,568

53,707

投資有価証券売却損益（△は益）

-

415

持分法による投資損益（△は益）

△527

△121

貸倒引当金の増減額（△は減少）

435

△2,225

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,490

△4,035

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22,158

△19,768

受取利息及び受取配当金

△6,396

△9,655

支払利息

7,479

6,178

固定資産売却損益（△は益）

△245

-

固定資産除却損

687

-

売上債権の増減額（△は増加）

14,649

△109,091

棚卸資産の増減額（△は増加）

△152,525

△105,086

仕入債務の増減額（△は減少）

△21,453

161,048

その他

30,403

20,933

小計

137,752

302,863

利息及び配当金の受取額

6,396

9,654

利息の支払額

△7,546

△6,306

法人税等の支払額

△10,736

△32,251

営業活動によるキャッシュ・フロー

125,866

273,960

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,535

△50,796

有形固定資産の売却による収入

245

-

投資有価証券の取得による支出

△726

△727

投資有価証券の売却による収入

363,701

450

貸付けによる支出

△5,900

-

会員権の売却による収入

-

2,600

定期預金の預入による支出

△509,545

△2,605

定期預金の払戻による収入

95,744

-

その他

△7,171

△2,099

投資活動によるキャッシュ・フロー

△78,187

△53,178

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

120,000

長期借入れによる収入

200,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△186,469

△171,137

社債の発行による収入

67,942

-

社債の償還による支出

△95,000

△35,000

配当金の支払額

△10,372

△11,577

非支配株主への配当金の支払額

△1,885

△16,261

リース債務の返済による支出

△8,077

△7,440

その他

△44

△123

財務活動によるキャッシュ・フロー

△33,906

△71,539

現金及び現金同等物に係る換算差額

35,843

27,450

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

49,616

176,692

現金及び現金同等物の期首残高

810,463

860,080

現金及び現金同等物の期末残高

 860,080

 1,036,773