帝国繊維

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帝国繊維のキャッシュフロー計算書

（2021年12月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)	当連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,866,465	5,729,575
減価償却費	392,098	494,984
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3,159	－
受取利息及び受取配当金	△672,164	△741,305
支払利息	2,902	3,871
持分法による投資損益（△は益）	△2,279	△2,328
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△7,000	1,000
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△24,139	△8,403
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	9,138	11,985
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△250,000	60,000
株式報酬費用	157,000	50,344
固定資産処分損益（△は益）	45,148	312,423
事業所移転費用	－	41,137
投資有価証券売却損益（△は益）	△46,238	△389,341
売上債権の増減額（△は増加）	4,257,601	△4,671,508
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,323,522	△1,895,410
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,614,873	1,689,932
預り保証金の増減額（△は減少）	△61,173	△60,993
長期未払金の増減額（△は減少）	△40,040	－
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△112,811	△161,752
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△453,001	△167,760
その他	△33,988	28,037
小計	7,733,007	324,487
利息及び配当金の受取額	673,289	742,389
利息の支払額	△2,957	△4,593
法人税等の還付額	－	3,079
法人税等の支払額	△2,303,881	△1,004,938
事業所移転費用の支払額	－	△41,137
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,099,458	19,287
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3,206,154	△3,206,154
定期預金の払戻による収入	3,206,154	3,206,154
有価証券の取得による支出	△18,699,960	△21,199,899
有価証券の償還による収入	17,700,000	20,700,000
有形固定資産の取得による支出	△2,858,191	△3,249,182
有形固定資産の売却による収入	10	121
有形固定資産の除却による支出	△23,303	△139,562
無形固定資産の取得による支出	△110,490	△120,066
投資有価証券の取得による支出	△271,068	△1,004,257
投資有価証券の売却による収入	59,529	413,119
貸付けによる支出	△5,000	－
貸付金の回収による収入	195	5,225
敷金及び保証金の差入による支出	－	△36,441
敷金及び保証金の回収による収入	－	23,316
資産除去債務の履行による支出	－	△7,900
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,208,279	△4,615,527

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)	当連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,440,000	3,440,000
短期借入金の返済による支出	△1,440,000	△2,440,000
長期借入れによる収入	100,000	－
長期借入金の返済による支出	△78,600	△11,000
リース債務の返済による支出	－	△3,687
株式の発行による収入	136	40
自己株式の取得による支出	△49	△234
自己株式の売却による収入	－	122
配当金の支払額	△1,177,886	△1,182,440
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,156,400	△197,199
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	734,777	△4,793,439
現金及び現金同等物の期首残高	11,163,107	11,897,885
現金及び現金同等物の期末残高	※ 11,897,885	※ 7,104,446