帝国繊維

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,729,575

5,293,503

減価償却費

494,984

558,037

受取利息及び受取配当金

△741,305

△808,341

支払利息

3,871

6,025

持分法による投資損益（△は益）

△2,328

△751

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,000

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△8,403

△14,004

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,985

1,522

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

60,000

△110,000

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

519,715

株式報酬費用

50,344

△307,780

固定資産処分損益（△は益）

312,423

376,715

事業所移転費用

41,137

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△389,341

△375,894

売上債権の増減額（△は増加）

△4,671,508

5,818,083

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,895,410

1,311,988

仕入債務の増減額（△は減少）

1,689,932

△1,601,873

預り保証金の増減額（△は減少）

△60,993

△61,050

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△161,752

△316,182

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△167,760

285,502

その他

28,037

104,460

小計

324,487

10,679,677

利息及び配当金の受取額

742,389

809,422

利息の支払額

△4,593

△5,097

法人税等の還付額

3,079

31,380

法人税等の支払額

△1,004,938

△2,069,020

事業所移転費用の支払額

△41,137

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,287

9,446,361

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,206,154

△3,906,154

定期預金の払戻による収入

3,206,154

3,556,154

有価証券の取得による支出

△21,199,899

△10,999,900

有価証券の償還による収入

20,700,000

15,850,000

有形固定資産の取得による支出

△3,249,182

△2,771,446

有形固定資産の売却による収入

121

227

有形固定資産の除却による支出

△139,562

△3,803

無形固定資産の取得による支出

△120,066

△4,293

投資有価証券の取得による支出

△1,004,257

△626,388

投資有価証券の売却による収入

413,119

377,589

貸付金の回収による収入

5,225

－

敷金及び保証金の差入による支出

△36,441

－

敷金及び保証金の回収による収入

23,316

－

資産除去債務の履行による支出

△7,900

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,615,527

1,471,984

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,440,000

4,440,000

短期借入金の返済による支出

△2,440,000

△5,440,000

長期借入金の返済による支出

△11,000

△44,000

リース債務の返済による支出

△3,687

△20,279

株式の発行による収入

40

50

自己株式の取得による支出

△234

△603,128

自己株式の売却による収入

122

－

配当金の支払額

△1,182,440

△1,185,636

財務活動によるキャッシュ・フロー

△197,199

△2,852,994

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,793,439

8,065,351

現金及び現金同等物の期首残高

11,897,885

7,104,446

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,104,446

※ 15,169,798