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帝国繊維のキャッシュフロー計算書

（2020年12月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)	当連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	6,194,199	4,866,465
減価償却費	414,091	392,098
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△674	△3,159
受取利息及び受取配当金	△542,215	△672,164
支払利息	3,930	2,902
持分法による投資損益（△は益）	△2,695	△2,279
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	5,000	△7,000
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△5,108	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△26,917	△24,139
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△18,357	9,138
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	300,000	△250,000
株式報酬費用	201,000	157,000
固定資産処分損益（△は益）	△381	45,148
投資有価証券売却損益（△は益）	△454	△46,238
ゴルフ会員権評価損	2,700	－
売上債権の増減額（△は増加）	△4,006,452	4,257,601
たな卸資産の増減額（△は増加）	△183,967	1,323,522
仕入債務の増減額（△は減少）	185,448	△1,614,873
預り保証金の増減額（△は減少）	△17,804	△61,173
長期未払金の増減額（△は減少）	△201,040	△40,040
その他の流動資産の増減額（△は増加）	66,625	△112,811
その他の流動負債の増減額（△は減少）	620,856	△453,001
その他	7,076	△33,988
小計	2,994,860	7,733,007
利息及び配当金の受取額	543,313	673,289
利息の支払額	△3,834	△2,957
法人税等の支払額	△1,640,722	△2,303,881
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,893,617	6,099,458
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3,206,154	△3,206,154
定期預金の払戻による収入	3,206,154	3,206,154
有価証券の取得による支出	△17,199,959	△18,699,960
有価証券の償還による収入	19,300,000	17,700,000
有形固定資産の取得による支出	△422,995	△2,858,191
有形固定資産の売却による収入	926	10
有形固定資産の除却による支出	△143,016	△23,303
無形固定資産の取得による支出	△149,819	△110,490
投資有価証券の取得による支出	△102,169	△271,068
投資有価証券の売却による収入	43,547	59,529
貸付けによる支出	－	△5,000
貸付金の回収による収入	340	195
敷金及び保証金の回収による収入	199,024	－
資産除去債務の履行による支出	△43,000	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,482,876	△4,208,279


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)	当連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,440,000	1,440,000
短期借入金の返済による支出	△1,440,000	△1,440,000
長期借入れによる収入	－	100,000
長期借入金の返済による支出	△77,200	△78,600
株式の発行による収入	－	136
自己株式の取得による支出	△708	△49
自己株式の売却による収入	41	－
配当金の支払額	△1,046,745	△1,177,886
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,124,612	△1,156,400
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,251,881	734,777
現金及び現金同等物の期首残高	8,911,225	11,163,107
現金及び現金同等物の期末残高	※ 11,163,107	※ 11,897,885