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帝国繊維のキャッシュフロー計算書

（2018年12月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成30年１月１日　至　平成30年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,225,728	4,984,981
減価償却費	316,056	354,206
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,448	△1,735
受取利息及び受取配当金	△374,776	△466,186
支払利息	3,165	4,622
持分法による投資損益（△は益）	△979	△3,086
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△88,000	6,000
受注損失引当金の増減額（△は減少）	－	5,108
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	△25,418
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8,766	△2,941
株式報酬費用	130,438	156,408
固定資産処分損益（△は益）	7,526	152,696
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△305,563
解体撤去費用	－	162,117
売上債権の増減額（△は増加）	△683,464	2,550,333
たな卸資産の増減額（△は増加）	△578,606	△1,776,215
仕入債務の増減額（△は減少）	△498,065	916,083
預り保証金の増減額（△は減少）	△62,721	△61,313
長期未払金の増減額（△は減少）	△5,460	△3,640
その他の流動資産の増減額（△は増加）	19,484	△80,326
その他の流動負債の増減額（△は減少）	352,055	△86,528
その他	△157,320	△95,115
小計	2,615,274	6,384,488
利息及び配当金の受取額	375,894	467,330
利息の支払額	△3,382	△4,999
法人税等の還付額	－	14,373
法人税等の支払額	△1,331,527	△1,422,338
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,656,258	5,438,855
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3,806,145	△3,206,154
定期預金の払戻による収入	4,806,134	3,206,154
有価証券の取得による支出	△18,999,954	△20,449,960
有価証券の償還による収入	20,000,000	19,000,000
有形固定資産の取得による支出	△425,730	△2,431,492
有形固定資産の売却による収入	935	－
有形固定資産の除却による支出	△18,754	△25,757
無形固定資産の取得による支出	△3,398	△16,866
投資有価証券の取得による支出	－	△47,097
投資有価証券の売却による収入	－	366,478
貸付金の回収による収入	340	340
敷金及び保証金の差入による支出	－	△5,148
敷金及び保証金の回収による収入	2,856	－
資産除去債務の履行による支出	△10,633	△3,232
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,545,648	△3,612,735


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成30年１月１日　至　平成30年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,440,000	1,440,000
短期借入金の返済による支出	△1,440,000	△1,440,000
長期借入れによる収入	200,000	－
長期借入金の返済による支出	△78,600	△44,200
株式の発行による収入	49	48
自己株式の取得による支出	△690	△1,071
配当金の支払額	△781,615	△1,044,214
財務活動によるキャッシュ・フロー	△660,857	△1,089,437
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,541,049	736,681
現金及び現金同等物の期首残高	5,633,494	8,174,544
現金及び現金同等物の期末残高	※ 8,174,544	※ 8,911,225