帝国繊維

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,662,104

4,225,728

減価償却費

351,133

316,056

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,749

1,448

受取利息及び受取配当金

△363,500

△374,776

支払利息

3,391

3,165

持分法による投資損益（△は益）

△525

△979

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△88,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,175

8,766

株式報酬費用

112,308

130,438

固定資産処分損益（△は益）

21,883

7,526

売上債権の増減額（△は増加）

△838,121

△683,464

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,053,544

△578,606

仕入債務の増減額（△は減少）

△41,671

△498,065

預り保証金の増減額（△は減少）

△60,053

△62,721

長期未払金の増減額（△は減少）

－

△5,460

その他の流動資産の増減額（△は増加）

5,123

19,484

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△18,667

352,055

その他

△120,370

△157,320

小計

1,677,416

2,615,274

利息及び配当金の受取額

366,321

375,894

利息の支払額

△3,197

△3,382

法人税等の還付額

137,588

－

法人税等の支払額

△819,213

△1,331,527

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,358,915

1,656,258

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,356,289

△3,806,145

定期預金の払戻による収入

5,105,933

4,806,134

有価証券の取得による支出

△17,999,924

△18,999,954

有価証券の償還による収入

16,000,000

20,000,000

有形固定資産の取得による支出

△261,926

△425,730

有形固定資産の売却による収入

224

935

有形固定資産の除却による支出

△2,054

△18,754

無形固定資産の取得による支出

△5,052

△3,398

投資有価証券の取得による支出

△52,679

－

貸付金の回収による収入

340

340

敷金及び保証金の差入による支出

△2,856

－

敷金及び保証金の回収による収入

－

2,856

資産除去債務の履行による支出

－

△10,633

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,574,285

1,545,648

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,440,000

1,440,000

短期借入金の返済による支出

△1,440,000

△1,440,000

長期借入れによる収入

－

200,000

長期借入金の返済による支出

△77,200

△78,600

株式の発行による収入

－

49

自己株式の取得による支出

△520

△690

配当金の支払額

△783,005

△781,615

財務活動によるキャッシュ・フロー

△860,726

△660,857

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,076,095

2,541,049

現金及び現金同等物の期首残高

7,709,590

5,633,494

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,633,494

※ 8,174,544