帝国繊維

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帝国繊維のキャッシュフロー計算書

（2024年12月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,519,972	4,631,131
減価償却費	700,745	739,562
受取利息及び受取配当金	△912,691	△1,079,283
支払利息	2,565	3,140
持分法による投資損益（△は益）	△111	△443
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△5,000	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△27,549	9,857
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,729	12,371
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	62,337	83,116
固定資産処分損益（△は益）	69,846	2,906
投資有価証券売却損益（△は益）	△20,063	－
事業譲渡損益（△は益）	－	△74,000
売上債権の増減額（△は増加）	273,284	△2,081,804
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,020,442	△1,238,916
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,769,296	601,626
預り保証金の増減額（△は減少）	△60,753	△65,753
その他の流動資産の増減額（△は増加）	262,864	△226,060
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△420,293	345,757
その他	25,279	35,938
小計	△316,574	1,699,148
利息及び配当金の受取額	913,757	1,078,380
利息の支払額	△2,357	△3,984
法人税等の支払額	△1,527,612	△821,907
営業活動によるキャッシュ・フロー	△932,786	1,951,637
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3,906,155	△1,900,601
定期預金の払戻による収入	3,906,155	2,903,377
有価証券の取得による支出	△10,499,900	△11,998,552
有価証券の償還による収入	10,500,000	12,000,000
有形固定資産の取得による支出	△508,569	△606,160
有形固定資産の売却による収入	－	1,100
有形固定資産の除却による支出	△3,480	△34,664
無形固定資産の取得による支出	△15,440	△19,590
投資有価証券の取得による支出	△99,399	△282,088
投資有価証券の売却による収入	24,341	－
長期前払費用の取得による支出	△115,600	△134,200
ゴルフ会員権の取得による支出	－	△39,136
事業譲渡による収入	－	74,000
その他	－	24,973
投資活動によるキャッシュ・フロー	△718,048	△11,540

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,440,000	720,000
短期借入金の返済による支出	△1,440,000	△720,000
長期借入れによる収入	－	100,000
長期借入金の返済による支出	△45,000	－
リース債務の返済による支出	△22,123	△22,123
株式の発行による収入	－	80
自己株式の取得による支出	△86,960	△131
配当金の支払額	△1,319,356	△1,319,858
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,473,440	△1,242,032
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,124,274	698,063
現金及び現金同等物の期首残高	15,169,798	12,045,523
現金及び現金同等物の期末残高	※ 12,045,523	※ 12,743,587