アンビション ＤＸ ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,322,599 | 1,481,542 |
| 減価償却費 | 119,224 | 151,904 |
| 減損損失 | 15,740 | 4,739 |
| のれん償却額 | 140,367 | 146,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △65,977 | 12,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111 | △5 |
| 事務所移転損失引当金の増減額 | △7,054 | － |
| 普通責任準備金の増加（△は減少） | 33,499 | 23,667 |
| 固定資産除却損 | 840 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △3,738 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △20,479 | △19,147 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △197,913 | △42,312 |
| 出資金売却益 | △20,825 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △295 | △153 |
| 支払利息 | 128,817 | 130,036 |
| 社債発行費償却 | 1,890 | 1,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △46,818 | 3,442 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | △9,986 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 832,759 | 1,316,963 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,761,347 | △42,629 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 32,262 | 35,385 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | △5,899 | 38,151 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 120,764 | 167,630 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 41,359 | △35,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 385,052 | △180,546 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 51,592 | 12,727 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △65,530 | △16,747 |
| その他 | △42,860 | △249,714 |
| 小計 | 4,514,576 | 2,925,569 |
| 法人税等の支払額 | △289,129 | △507,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 295 | 153 |
| 利息の支払額 | △123,491 | △134,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,102,249 | 2,282,925 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △70,000 | △86,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 87,624 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,428,399 | △3,942,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △52,552 | △83,974 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △580 | △76,946 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,662 |
| 出資金の払込による支出 | △15,160 | △110 |
| 出資金の回収による収入 | 402,580 | 118,195 |
| 差入保証金の差入による支出 | △6,256 | △15,240 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,049 | 64,033 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △331,741 |
| その他 | △2,467 | △14,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,064,162 | △4,271,162 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 273,068 | 1,314,418 |
| 長期借入れによる収入 | 4,005,800 | 6,287,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,651,444 | △5,074,785 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,900 |
| 社債の償還による支出 | △123,400 | △127,700 |
| 配当金の支払額 | △92,652 | △129,017 |
| 新株発行による収入 | － | 43,423 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △2,000 |
| その他 | △1,366 | △41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,589,995 | 2,410,196 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,717 | 731 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,449,808 | 422,690 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,699,130 | 5,148,939 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,148,939 | 5,571,629 |
