アンビション ＤＸ ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 966,305 | 1,322,599 |
| 減価償却費 | 113,202 | 119,224 |
| 減損損失 | 4,572 | 15,740 |
| のれん償却額 | 140,367 | 140,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,690 | △65,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106 | 111 |
| 事務所移転損失引当金の増減額 | － | △7,054 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △1,527 | － |
| 普通責任準備金の増加（△は減少） | 8,035 | 33,499 |
| 固定資産除却損 | 3,628 | 840 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △195,959 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,899 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,848 | △20,479 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | △197,913 |
| 出資金評価損 | 37,499 | － |
| 出資金売却益 | － | △20,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | △414 | △295 |
| 支払利息 | 107,855 | 128,817 |
| 社債発行費償却 | 1,704 | 1,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △37,345 | △46,818 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,543,591 | 832,759 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | △3,353,939 | 1,761,347 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | △13,209 | 32,262 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | △565 | △5,899 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 117,762 | 120,764 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 33,458 | 41,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △415,156 | 385,052 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △10,070 | 51,592 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △4,687 | △65,530 |
| その他 | 176,633 | △42,860 |
| 小計 | △723,091 | 4,514,576 |
| 法人税等の支払額 | △411,389 | △289,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 414 | 295 |
| 利息の支払額 | △109,064 | △123,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,243,130 | 4,102,249 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △99,623 | △70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77,623 | 87,624 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,247,817 | △1,428,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,446 | △52,552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,816 | △580 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216,838 | － |
| 出資金の払込による支出 | △120,601 | △15,160 |
| 出資金の回収による収入 | 47,905 | 402,580 |
| 差入保証金の差入による支出 | △7,043 | △6,256 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,646 | 21,049 |
| その他 | 4,303 | △2,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,187,030 | △1,064,162 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △30,236 | 273,068 |
| 長期借入れによる収入 | 7,331,300 | 4,005,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,270,735 | △5,651,444 |
| 社債の発行による収入 | 197,702 | － |
| 社債の償還による支出 | △100,600 | △123,400 |
| 配当金の支払額 | △51,714 | △92,652 |
| その他 | 780 | △1,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,076,497 | △1,589,995 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 1,717 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 646,388 | 1,449,808 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,052,741 | 3,699,130 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,699,130 | 5,148,939 |
