アンビション　ＤＸ　ホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2018年７月１日

　　至　2019年６月30日）

当連結会計年度

（自　2019年７月１日

　　至　2020年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,337,061

710,083

減価償却費

72,622

111,338

減損損失

14,848

6,831

開業費償却額

1,485

－

のれん償却額

157,791

140,367

貸倒引当金の増減額（△は減少）

107,812

△114,167

賞与引当金の増減額（△は減少）

486

△99

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

14,140

△12,612

普通責任準備金の増加（△は減少）

8,984

4,925

投資有価証券評価損益（△は益）

58,919

91,180

固定資産除却損

7,447

14,444

受取利息及び受取配当金

△2,861

△14,259

支払利息

116,243

106,023

社債発行費償却

1,660

1,993

売上債権の増減額（△は増加）

4,494

165,134

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,484

△1,239

販売用不動産の増減額（△は増加）

2,404,005

996,915

長期預り保証金の増減額（△は減少）

149,603

△24,996

営業預り金の増減額（△は減少）

9,660

32,741

前受金の増減額（△は減少）

72,105

94,173

前払費用の増減額（△は増加）

△4,094

7,532

仕入債務の増減額（△は減少）

386,222

161,841

未払費用の増減額（△は減少）

△45,043

26,689

未払消費税等の増減額（△は減少）

△23,749

92,642

その他

81,458

△220,734

小計

4,932,788

2,376,748

法人税等の支払額

△568,274

△670,120

利息及び配当金の受取額

2,861

14,259

利息の支払額

△111,849

△109,744

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,255,526

1,611,143

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△40,000

△55,623

定期預金の払戻による収入

28,000

47,622

有形固定資産の取得による支出

△1,716,672

△1,110,173

無形固定資産の取得による支出

△36,857

△90,142

投資有価証券の取得による支出

△125,637

△51,751

投資有価証券の売却による収入

21,331

－

貸付けによる支出

△20,000

－

出資金の払込による支出

△234,030

△294,725

差入保証金の差入による支出

△28,751

△90,907

差入保証金の回収による収入

6,898

30,618

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

9,196

－

その他

17,854

65,489

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,118,668

△1,549,594

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2018年７月１日

　　至　2019年６月30日）

当連結会計年度

（自　2019年７月１日

　　至　2020年６月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△645,388

31,260

長期借入れによる収入

4,239,700

3,511,507

長期借入金の返済による支出

△6,076,958

△3,567,926

社債の発行による収入

97,820

－

社債の償還による支出

△101,600

△121,600

配当金の支払額

△114,985

△170,060

非支配株主からの払込みによる収入

77,880

2,000

その他

△1,654

△1,722

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,525,186

△316,541

現金及び現金同等物に係る換算差額

△482

121

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△388,812

△254,871

現金及び現金同等物の期首残高

3,696,424

3,307,612

現金及び現金同等物の期末残高

3,307,612

3,052,741