アンビション　ＤＸ　ホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　平成27年７月１日

　　至　平成28年６月30日）

当連結会計年度

（自　平成28年７月１日

　　至　平成29年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

189,256

252,867

減価償却費

26,592

36,472

のれん償却額

20,982

20,982

減損損失

16,655

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13,911

44,594

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△1,800

投資有価証券売却益

△9,732

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

28,599

助成金収入

△5,000

－

受取利息及び受取配当金

△960

△561

受取補償金

－

△15,000

損害賠償損失

－

2,149

支払利息

18,624

23,750

社債発行費償却

552

819

売上債権の増減額（△は増加）

△24,524

△77,555

たな卸資産の増減額（△は増加）

181

129

販売用不動産の増減額（△は増加）

△388,630

1,545,048

長期預り保証金の増減額（△は減少）

65,656

55,505

営業預り金の増減額（△は減少）

3,066

743

前受金の増減額（△は減少）

45,167

58,166

仕入債務の増減額（△は減少）

10,782

△7,508

未払費用の増減額（△は減少）

18,857

26,698

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,556

24,042

その他

69,884

3,873

小計

72,881

2,022,021

法人税等の支払額

△75,159

△102,594

助成金の受取額

5,000

－

補償金の受取額

－

15,000

損害賠償金の支払額

－

△1,545

利息及び配当金の受取額

954

559

利息の支払額

△19,725

△22,293

営業活動によるキャッシュ・フロー

△16,049

1,911,146

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△182,500

△6,000

定期預金の払戻による収入

103,604

60,000

有形固定資産の取得による支出

△34,776

△1,242,283

無形固定資産の取得による支出

△26,982

△28,768

投資有価証券の取得による支出

△48,515

△26,357

投資有価証券の売却による収入

66,109

384

子会社株式の取得による支出

－

△50,000

貸付金の回収による収入

350

－

出資金の払込による支出

－

△25,100

差入保証金の差入による支出

△57,735

△6,776

差入保証金の回収による収入

10,749

9,611

会員権の取得による支出

－

△14,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△181,437

－

その他

△3,553

△8,181

投資活動によるキャッシュ・フロー

△354,687

△1,337,471

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　平成27年７月１日

　　至　平成28年６月30日）

当連結会計年度

（自　平成28年７月１日

　　至　平成29年６月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

236,451

29,810

長期借入れによる収入

767,295

1,234,500

長期借入金の返済による支出

△290,097

△1,385,758

社債の発行による収入

97,235

47,717

社債の償還による支出

△12,600

△26,600

株式の発行による収入

－

399,919

配当金の支払額

△30,104

△30,062

非支配株主からの払込みによる収入

－

19,600

その他

△1,249

△1,607

財務活動によるキャッシュ・フロー

766,930

287,518

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

936

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

396,193

862,129

現金及び現金同等物の期首残高

1,008,734

1,404,928

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

7,554

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,404,928

※ 2,274,612