アンビション　ＤＸ　ホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　平成26年７月１日

　　至　平成27年６月30日）

当連結会計年度

（自　平成27年７月１日

　　至　平成28年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

180,889

189,256

減価償却費

12,569

26,592

のれん償却額

7,352

20,982

減損損失

－

16,655

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,295

13,911

投資有価証券売却益

－

△9,732

助成金収入

－

△5,000

受取利息及び受取配当金

△2,595

△960

支払利息

7,631

18,624

株式交付費

12,172

－

社債発行費償却

－

552

売上債権の増減額（△は増加）

△22,557

△24,524

たな卸資産の増減額（△は増加）

573

181

販売用不動産の増減額（△は増加）

△178,611

△388,630

長期預り保証金の増減額（△は減少）

32,297

65,656

営業預り金の増減額（△は減少）

11,399

3,066

前受金の増減額（△は減少）

11,175

45,167

仕入債務の増減額（△は減少）

786

10,782

未払費用の増減額（△は減少）

10,556

18,857

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,325

1,556

その他

△11,709

69,884

小計

80,551

72,881

法人税等の支払額

△92,995

△75,159

助成金の受取額

－

5,000

利息及び配当金の受取額

2,595

954

利息の支払額

△7,434

△19,725

営業活動によるキャッシュ・フロー

△17,282

△16,049

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,201

△182,500

定期預金の払戻による収入

－

103,604

有形固定資産の取得による支出

△188,558

△34,776

無形固定資産の取得による支出

△4,109

△26,982

投資有価証券の取得による支出

△55,345

△48,515

投資有価証券の売却による収入

5,000

66,109

子会社株式の取得による支出

△6,103

－

貸付けによる支出

△50,250

－

貸付金の回収による収入

50,114

350

差入保証金の差入による支出

△9,089

△57,735

差入保証金の回収による収入

2,125

10,749

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△181,437

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

137,518

－

その他

△3,309

△3,553

投資活動によるキャッシュ・フロー

△123,209

△354,687

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　平成26年７月１日

　　至　平成27年６月30日）

当連結会計年度

（自　平成27年７月１日

　　至　平成28年６月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,350

236,451

長期借入れによる収入

168,000

767,295

長期借入金の返済による支出

△35,642

△290,097

社債の発行による収入

90,000

97,235

社債の償還による支出

－

△12,600

株式の発行による収入

267,469

－

配当金の支払額

△22,372

△30,104

その他

－

△1,249

財務活動によるキャッシュ・フロー

460,103

766,930

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

319,611

396,193

現金及び現金同等物の期首残高

689,122

1,008,734

現金及び現金同等物の期末残高

1,008,734

1,404,928